(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2020年２月29日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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17,303
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預金の種類
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当座預金
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18,653
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普通預金
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601,120
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その他預金
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286
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小計
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620,061
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合計
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637,364
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(ロ) 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三井住友カード㈱
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127,943
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㈱ジェーシービー
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96,060
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㈱クレディセゾン
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15,654
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三菱ＵＦＪニコス㈱
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15,545
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㈱山陽百貨店
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13,092
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その他
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85,150
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合計
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353,448
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期間
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当期首残高
(千円)
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当期発生高
(千円)
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当期回収高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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回収率(％)
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滞留期間
(日)
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2019年３月
～2020年２月
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363,254
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4,767,883
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4,777,689
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353,448
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93.1
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27.5
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(注) １．算出方法
回収率＝
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当期回収高
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×100
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当期首売掛金残高＋当期発生高
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滞留期間＝
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(当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２
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当期発生高÷366
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２．消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額にほ消費税等が含まれております。
(ハ) 商品及び製品
種類
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金額(千円)
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商品(売店土産品他)
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1,864
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製品(中華饅頭、月餅他)
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4,773
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合計
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6,637
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(ニ) 原材料及び貯蔵品
種類
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金額(千円)
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原材料
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料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)
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46,776
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飲物(中国酒、洋酒等)
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13,875
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小計
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60,651
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貯蔵品
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営業用消耗品
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6,044
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その他
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1,428
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小計
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7,472
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合計
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68,124
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② 固定資産
(イ) 差入保証金
差入先
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金額(千円)
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MCUBS MidCity投資法人
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285,068
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大成有楽不動産㈱
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274,677
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東京オペラシティビル㈱
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243,551
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㈱第一ビルディング
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136,595
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一般財団法人さいたま市都市整備公社
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99,354
|
その他
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374,425
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合計
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1,413,673
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③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先
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金額(千円)
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マリエクラッセ㈱
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9,923
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㈱中華高橋
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9,568
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㈱カクヤス
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8,809
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㈱神戸まるかん
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8,228
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㈲ドリーミンドリーマー
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7,814
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その他
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88,581
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合計
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132,925
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高(千円)
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1,780,770
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3,267,299
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4,885,465
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6,777,910
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税引前四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円)
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58,112
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△104,554
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△137,322
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△226,502
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四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円)
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45,370
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△110,208
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△145,874
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△238,344
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１株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(円)
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17.66
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△42.91
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△56.79
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△92.80
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益金額又は純損失金額(△)(円)
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17.66
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△60.57
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△13.89
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△36.00
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