（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△1,160,062	△318,351
	減価償却費									191,424	177,585
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,600	△11,200
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									4,407	△6,314
	受取利息及び受取配当金									△2,290	△2,285
	支払利息									8,126	12,021
	固定資産除却損									32,121	9
	店舗閉鎖損失									370	7,698
	助成金収入									△175,033	△708,368
	売上債権の増減額（△は増加）									259,761	△19,576
	たな卸資産の増減額（△は増加）									18,057	3,859
	仕入債務の増減額（△は減少）									△105,414	9,284
	未払金の増減額（△は減少）									79,418	△156,214
	預り保証金の増減額（△は減少）									△1,021	2,640
	その他									△65,969	67,779
	小計									△914,502	△941,432
	利息及び配当金の受取額									2,290	2,285
	利息の支払額									△9,029	△11,975
	助成金の受取額									175,033	525,454
	法人税等の支払額									―	△20,327
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△746,208	△445,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△12,772	△2,443
	差入保証金の差入による支出									△609	△147
	差入保証金の回収による収入									9,396	315,358
	保険積立金の積立による支出									△9,329	△9,329
	店舗閉鎖等による支出									―	△3,063
	その他									△6,295	△26,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△19,610	274,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									700,000	350,000
	長期借入れによる収入									200,000	―
	長期借入金の返済による支出									△36,200	△86,200
	自己株式の取得による支出									△90	△78
	その他									△19	△7
	財務活動によるキャッシュ・フロー									863,690	263,714
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										97,870	92,093
現金及び現金同等物の期首残高										637,364	609,229
現金及び現金同等物の四半期末残高										735,235	701,323