(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△318,351	△448,070
	減価償却費									177,585	159,897
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△11,200	△21,200
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△6,314	△37,872
	受取利息及び受取配当金									△2,285	△2,438
	支払利息									12,021	11,951
	固定資産除却損									9	―
	減損損失									―	8,243
	店舗閉鎖損失									7,698	65,000
	助成金収入									△708,368	△152,704
	売上債権の増減額（△は増加）									△19,576	△79,439
	棚卸資産の増減額（△は増加）									3,859	△6,179
	仕入債務の増減額（△は減少）									9,284	20,377
	未払金の増減額（△は減少）									△156,214	△17,379
	預り保証金の増減額（△は減少）									2,640	―
	その他									67,779	4,680
	小計									△941,432	△495,135
	利息及び配当金の受取額									2,285	2,438
	利息の支払額									△11,975	△11,892
	助成金の受取額									525,454	272,536
	法人税等の支払額									△20,327	△37,964
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△445,996	△270,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,443	△300
	差入保証金の差入による支出									△147	△59
	差入保証金の回収による収入									315,358	4,379
	保険積立金の積立による支出									△9,329	△9,329
	店舗閉鎖等による支出									△3,063	―
	その他									△26,000	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									274,375	△5,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									350,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△86,200	△86,200
	自己株式の取得による支出									△78	△3
	その他									△7	△14
	財務活動によるキャッシュ・フロー									263,714	313,782
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										92,093	38,456
現金及び現金同等物の期首残高										609,229	549,521
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 701,323	※１ 587,978