(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(2023年２月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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10,109
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預金の種類
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当座預金
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24,250
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普通預金
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692,794
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その他預金
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129
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小計
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717,174
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合計
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727,284
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(ロ) 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱ジェーシービー
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73,730
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三井住友カード㈱
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61,565
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㈱メタップスペイメント
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29,143
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㈱山陽百貨店
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11,807
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ユーシーカード㈱
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8,701
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その他
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56,528
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合計
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241,476
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期間
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当期首残高
(千円)
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当期発生高
(千円)
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当期回収高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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回収率(％)
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滞留期間
(日)
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2022年３月
～2023年２月
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85,638
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2,940,482
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2,784,644
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241,476
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92.0
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20.3
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(注) １．算出方法
回収率＝
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当期回収高
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×100
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当期首売掛金残高＋当期発生高
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滞留期間＝
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(当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２
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当期発生高÷365
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(ハ) 商品及び製品
種類
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金額(千円)
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商品(売店土産品他)
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3,935
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製品(中華饅頭、月餅他)
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3,609
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合計
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7,544
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(ニ) 原材料及び貯蔵品
種類
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金額(千円)
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原材料
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料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等)
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27,803
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飲物(中国酒、洋酒等)
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10,180
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小計
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37,984
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貯蔵品
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営業用消耗品
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5,860
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その他
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1,360
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小計
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7,221
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合計
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45,205
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② 固定資産
(イ) 差入保証金
差入先
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金額(千円)
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大成有楽不動産㈱
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179,345
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一般財団法人さいたま市都市整備公社
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99,354
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東京オペラシティビル㈱
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87,351
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㈱アブアブ赤札堂
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70,000
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㈱東京国際フォーラム
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54,600
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その他
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150,099
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合計
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640,751
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③ 流動負債
(イ)買掛金
相手先
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金額(千円)
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㈱ワールドサービス
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7,249
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㈱中華高橋
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6,976
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㈱カクヤス
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5,643
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㈱リベルテ
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5,010
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㈱ショウリツ
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4,692
|
その他
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56,701
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合計
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86,273
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(ロ)短期借入金
相手先
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金額(千円)
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㈱みずほ銀行
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1,970,000
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朝日信用金庫
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600,000
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㈱三菱ＵＦＪ銀行
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100,000
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㈱りそな銀行
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70,000
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㈱千葉興業銀行
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25,000
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その他
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40,000
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合計
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2,805,000
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高(千円)
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813,907
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1,537,968
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2,576,711
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3,704,523
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税引前四半期(当期)純損失金額(△)(千円)
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△84,874
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△448,070
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△595,131
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△813,153
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四半期(当期)純損失金額(△)(千円)
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△88,853
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△456,028
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△606,900
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△828,398
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１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)(円)
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△34.60
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△177.56
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△236.30
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△322.54
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純損失金額(△)(円)
|
△34.60
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△142.96
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△58.74
|
△86.24
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