(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△448,070
△185,130
減価償却費
159,897
129,866
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,200
△1,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△37,872
△18,281
受取利息及び受取配当金
△2,438
△2,591
支払利息
11,951
12,808
固定資産除却損
―
620
減損損失
8,243
280,917
店舗閉鎖損失
65,000
7,787
助成金収入
△152,704
売上債権の増減額（△は増加）
△79,439
13,227
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,179
△2,413
仕入債務の増減額（△は減少）
20,377
△21,266
未払金の増減額（△は減少）
△17,379
△30,951
その他
4,680
△76,151
小計
△495,135
107,242
利息及び配当金の受取額
2,438
2,591
利息の支払額
△11,892
△12,884
助成金の受取額
272,536
法人税等の支払額
△37,964
△15,244
△270,016
81,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△300
△291
差入保証金の差入による支出
△59
△67
差入保証金の回収による収入
4,379
4,022
保険積立金の積立による支出
△9,329
店舗閉鎖等による支出
△20,629
△5,309
△16,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△86,200
△79,950
自己株式の取得による支出
△3
△14
△2
313,782
20,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
38,456
84,785
現金及び現金同等物の期首残高
549,521
727,284
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 587,978
※１ 812,069