(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									132,787	126,383
	減価償却費									132,587	146,030
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13,200	3,600
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△20,149	△9,987
	受取利息及び受取配当金									△3,443	△5,972
	支払利息									14,929	27,637
	固定資産除却損									11,274	1,361
	売上債権の増減額（△は増加）									27,045	44,294
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△7,351	1,629
	仕入債務の増減額（△は減少）									△9,855	△30,079
	未払金の増減額（△は減少）									△27,474	△103,854
	その他									△43,447	△27,432
	小計									220,102	173,610
	利息及び配当金の受取額									3,443	5,972
	利息の支払額									△15,822	△24,444
	法人税等の支払額									△12,785	△11,874
	営業活動によるキャッシュ・フロー									194,938	143,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△38,251	△113,898
	無形固定資産の取得による支出									△7,160	―
	差入保証金の差入による支出									△146	△209
	差入保証金の回収による収入									3,900	4,016
	その他									△2,525	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△44,182	△110,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									―	△95,000
	長期借入金の返済による支出									△50,000	△59,600
	自己株式の取得による支出									△27	△72
	配当金の支払額									―	△34,477
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△50,027	△189,150
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										100,727	△155,978
現金及び現金同等物の期首残高										1,221,362	1,658,949
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 1,322,090	※１ 1,502,971