##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率(％) | 担保 | 償還期限
いであ㈱ | 第４回無担保社債 | 2011年 ２月28日 | 75,000 | 25,000 (25,000) | (注)２ | なし | 2021年 ２月26日
いであ㈱ | 第５回無担保社債 | 2016年 10月25日 | 1,000,000 | 1,000,000 (1,000,000) | 0.1 | なし | 2021年 10月25日
計 | ― | ― | 1,075,000 | 1,025,000 (1,025,000) | ― | ― | ―

(注) １ 「当期末残高」の( )内の金額は、１年以内償還予定額であり、内数であります。

２ 各利息期間に適用される利率は６ヶ月物の銀行間日本円金利(年率)を適用しております。

３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 (千円) | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
1,025,000 | ― | ― | ― | ―

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 900,000 | ― | ― | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 100,000 | ― | ― | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 28,908 | 18,831 | ― | ―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | ― | 100,000 | 0.35 | ―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 50,458 | 31,627 | ― | 2022年１月６日～ 2026年２月６日
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 1,079,367 | 150,458 | ― | ―

(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 100,000 | ― | ― | ―
リース債務 | 14,075 | 7,858 | 4,473 | 4,473

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。