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Düsseldorf

Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2020

Kennzahlen

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Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 9 Monate 2019 (IFRS) 9 Monate 2020 (IFRS) 3. Quartal 2019 (IFRS) 3. Quartal 2020 (IFRS)
Umsatz in Mio. EUR 61,8 69,2 20,8 26,4
ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR 35,2 34,5 11,7 11,7
ecotel Wholesale in Mio. EUR 11,5 17,3 3,7 8,9
easybell in Mio. EUR 13,7 15,7 4,9 5,3
nacamar in Mio. EUR 1,4 1,6 0,4 0,5
Rohertrag in Mio. EUR 24,7 27,2 8,4 9,8
ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR 17,5 17,7 5,8 6,1
ecotel Wholesale in Mio. EUR 0,3 0,5 0,1 0,2
easybell in Mio. EUR 6,1 8,0 2,2 3,0
nacamar in Mio. EUR 0,8 1,1 0,3 0,5
EBITDA 1, in Mio. EUR 6,6 7,9 2,0 3,0
in % vom Umsatz 10,7 % 11,5 % 9,8 % 11,4 %
Betriebliches Ergebnis (EBIT) in Mio. EUR 1,2 2,1 0,2 1,0
Konzernergebnis 2 in Mio. EUR -0,1 0,2 -0,2 0,2
Konzernergebnis (ohne Effekt aus IFRS 16) in Mio. EUR 0,0 0,3 -0,1 0,2
Ergebnis je Aktie 3 in EUR -0,04 0,06 -0,06 0,05
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Cashflow 9 Monate 2019 (IFRS) 9 Monate 2020 (IFRS)
Finanzmittelfonds zum 01.01. in Mio. EUR 6,1 8,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR 6,9 6,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit in Mio. EUR -5,0 -3,8
Cashflow aus Finanzierungsstätigkeit in Mio. EUR -0,9 -3,6
Finanzmittelfonds zum 30.09. in Mio. EUR 7,2 7,5
Free Cashflow 4 in Mio. EUR 1,9 2,7
Free Cashflow (ohne Effekt aus IFRS 16) in Mio. EUR 0,7 1,2
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Bilanz (IFRS) 9 Monate 2019 (IFRS) 9 Monate 2020 (IFRS)
Bilanzsumme in Mio. EUR 53,3 53,9
Eigenkapital in Mio. EUR 22,0 22,6
in % der Bilanzsumme 41,2 % 41,9 %
Nettofinanzvermögen 5 in Mio. EUR -0,3 1,5
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Weitere Kennzahlen 9 Monate 2019 9 Monate 2020
Aktienstückzahl zum 30.09. (ausstehende Aktien) Anzahl 3.510.000 3.510.000
Mitarbeiter zum 30.09 6 Anzahl 254 259
Personalaufwand in Mio. EUR -11,4 -11,9

In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten

1 Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Kapitalmarktbetreuungskosten, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag
2 Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Minderheiten
3 Sowohl unverwässert als auch verwässert
4 Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit
5 Darlehensverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel
6 Ohne Minderheitsgesellschaften (mvneco)

Konzern Zwischenlagebericht

Konzern-Bilanz zum 30. September 2020 (ungeprüft)

Aktiva

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EUR 31.12.2019 30.09.2020
A. Langfristige Vermögenswerte
I. Immaterielle Vermögenswerte 13.280.638 13.107.125
II. Sachanlagen 11.109.794 11.486.233
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarung 8.441.779 7.729.506
IV. Aktivierte Vertragskosten 2.812.221 2.897.161
V. Nach der Equity-Methode bewertete Finanzanlagen 996.828 1.113.616
VI. Latente Ertragsteueransprüche 1.158.157 1.460.056
Summe Langfristige Vermögenswerte 37.799.387 37.793.697
B. Kurzfristige Vermögenswerte
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.437.263 6.381.007
II. Vertragsvermögenswerte 43.558 151.536
III. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.514.259 984.848
IV. Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte 402.990 477.811
V. Tatsächliche Ertragsteueransprüche 376.178 627.380
VI. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 8.253.405 7.453.280
Summe Kurzfristige Vermögenswerte 19.027.653 16.075.862
Summe Aktiva 56.827.040 53.869.559

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Passiva

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EUR 31.12.2019 30.09.2020
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 3.510.000 3.510.000
II. Kapitalrücklage 1.833.254 1.853.246
III. Sonstige Rücklagen 13.439.439 13.639.140
Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens 18.782.694 19.002.386
IV. Anteile anderer Gesellschafter 3.389.254 3.554.381
Summe Eigenkapital 22.171.947 22.556.767
B. Langfristige Verbindlichkeiten
I. Latente Ertragsteuern 986.353 818.738
II. Langfristige Darlehen 5.499.992 3.687.490
III. Leasingverbindlichkeiten 7.395.473 6.769.337
IV. Vertragsverbindlichkeiten 1.146.628. 1.455.280
V. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.506.744 1.329.254
Summe Langfristige Verbindlichkeiten 16.535.190 14.060.099
C. Kurzfristige Verbindlichkeiten
I. Tatsächliche Ertragsteuern 330.675 843.958
II. Kurzfristige Darlehen 1.750.008 2.250.008
III. Leasingverbindlichkeiten 1.212.016 1.227.178
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.487.856 9.148.010
V. Vertragsverbindlichkeiten 1.040.199 1.132.864
VI. Rückstellungen 10.695 4.945
VII Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.226.946 1.861.224
VII. Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 1.061.508 784.506
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 18.119.903 17.252.693
Summe Passiva 56.827.040 53.869.559

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das dritte Quartal 2020 sowie für die ersten neun Monate 2020 (ungeprüft)

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EUR 1.-3. Quartal 2019 1.-3. Quartal 2020 3. Quartal 2019 3. Quartal 2020
1. Umsatzerlöse 61.827.619 69.210.658 20.796.618 26.422.684
2. Sonstige betriebliche Erträge 629.175 303.616 55.537 92.627
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 366.889 196.516 81.575 85.378
4. Gesamtleistung 62.823.682 69.710.790 20.933.730 26.600.689
5. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -37.124.651 -41.981.701 -12.368.892 -16.665.728
6. Personalaufwand
6.1 Löhne und Gehälter -9.714.848 -10.231.397 -3.279.868 -3.551.238
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -1.691.792 -1.698.907 -559.290 -570.042
7. Planmäßige Abschreibungen -5.404.812 -5.685.468 -1.836.257 -1.953.052
davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen -966.922 -991.236 -343.846- -332.435
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.735.381 -7.965.627 -2.729.265 -2.848.540
9. Betriebliches Ergebnis (EBIT) 1.152.197 2.147.690 160.159 1.012.089
10. Finanzerträge 0 64 0 64
11. Finanzaufwendungen -376.252 -373.631 -124.810 -119.576
davon Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten -194.185 -175.941 -63.389 57.533
12. Sonstige finanzielle Aufwendungen -8.834 -738 -822 -236
13. Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlagen 167.648 116.788 46.214 53.996
14. Finanzergebnis -217.438 -257.517 -79.418 -65.752
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern 934.760 1.890.173 80.741 946.338
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -250.493 -544.946 20.917 -298.079
17. Überschuss (= Konzerngesamtergebnis) 684.267 1.345.227 101.658 648.259
18. Zurechnung des Überschusses an die
18.1 Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss) -126.935 199.700 -203.113 178.631
18.2 Anteile anderer Gesellschafter 811.202 1.145.527 304.771 469.627
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EUR 1.-3. Quartal 2019 1.-3. Quartal 2020 3. Quartal 2019 3. Quartal 2020
Unverwässertes Ergebnis je Aktie -0,04 0,06 -0,06 0,05
Verwässertes Ergebnis je Aktie -0,04 0,06 -0,06 0,05

Mangels entsprechender Sachverhalte wird auf die Darstellung des »Sonstigen Ergebnisses« (»other comprehensive income«) verzichtet. In den Summen können auf Grund von kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten.

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Annette Drescher
Tel.: 0211-55 007-740
Fax: 0211-55 007 5 740
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