ecotel communication ag

Düsseldorf

Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2021

Konzern Zwischenlagebericht

Wesentliche Entwicklungen des Konzerns im ersten Quartal 2021:

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie

Das Jahr 2021 stand bislang bei ecotel weiterhin auch unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie und den freiwilligen und verordneten Maßnahmen zu Kontaktvermeidung. Seit nunmehr über einem Jahr prägt die Sicherheit unserer Mitarbeiter bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung aller Dienstleistungen für unsere Kunden die tägliche Arbeit. Weiterhin tragen wir als ecotel einen wichtigen Teil dazu bei, den Betrieb unserer Kunden aufrecht zu erhalten. Wir versorgen Krankenhäuser, Pflegeheime und Ärzte, Apothekengroßhändler und Drogeriemarkt-Ketten, Banken und Versicherungsunternehmen sowie eine Vielzahl weiterer Unternehmen mit unseren umfangreichen Dienstleistungen. Unsere Mitarbeiter arbeiten in weiten Teilen im Home Office und stellen den Geschäftsbetrieb sicher. Auch unser Vertrieb und unsere Vertriebspartner haben sich mit den verordneten Auflagen gut arrangiert und komplett auf virtuelle Meetings umgestellt. Allerdings ist die Gewinnung von Neukunden, insbesondere im Projektgeschäft im Segment ecotel Geschäftskunden, aufwändiger und zudem durch Verzögerungen von Entscheidungen bzw. eingeschränkten Erreichbarkeiten der Ansprechpartner, beeinflusst. Auf die bisherige Geschäftsentwicklung hatte die Covid-19-Pandemie keine wesentlichen Einflüsse.

Wesentliche Entwicklungen im ersten Quartal 2021:

Der Umsatz im Segmente ecotel Geschäftskunden konnte um 0,4 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR gesteigert werden. Gleichzeitig wuchs der Rohertrag in diesem Segment um 0,8 Mio. EUR auf 6,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Rohertragsmarge von 55,8 % (Vj. 50,7%).

Das Segment easybell wuchs im ersten Quartal ebenfalls im Umsatz um 1,2 Mio. EUR auf 6,2 Mio. EUR sowie im Rohertrag um 1,1 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR.

Die Segmente nacamar und Wholesale trugen mit 0,6 Mio. EUR bzw. 1,7 Mio. EUR (Q1 2020: 0,5 Mio. EUR bzw. 2,7 Mio. EUR) zum Konzernumsatz bei.

Der Rohertrag des Konzerns stieg um 2,1 Mio. EUR auf 10,7 Mio. EUR im ersten Quartal 2021 an.

Das EBITDA konnte im ersten Quartal 2021 um 57% von 2,5 Mio. EUR auf 3,9 Mio. EUR. Wie im letzten Quartal 2020 bereits absehbar, profitieren die Segmente ecotel Geschäftskunden und easybell nun von Skaleneffekten der innovativen Produktplattformen. Die NGN-Produktpalette des Konzerns ermöglicht nun das sichtbare profitable Wachstum.

Durch nahezu unveränderte Abschreibungen führt das EBITDA Wachstum auch zu einem deutlichen Anstieg des EBIT von 1,4 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR im ersten Quartal 2021. Vor allem durch den gestiegenen Beitrag des Segmentes ecotel Geschäftskunden am Ergebnis, legte der Konzernüberschuss um 0,8 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR deutlich zu. Damit stieg auch das Ergebnis je Aktie auf 0,25 EUR (Vj. 0,02 EUR) im ersten Quartal 2021.

Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Free Cashflow in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Vj. -1,2 Mio. EUR). Während der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit unverändert blieb, stieg der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit im ersten Quartal um 2,4 Mio. EUR auf 2,8 Mio. EUR.

Das Nettofinanzvermögen konnte im ersten Quartal auf 3,1 Mio. EUR ausgebaut werden. (31.12.2020: 2,3 Mio. EUR). Im ersten Quartal wurden Darlehen und Leasingverbindlichkeiten in einer Gesamtsumme von 0,9 Mio. EUR planmäßig zurückgeführt.

Die Bilanzsumme betrug 52,9 Mio. EUR (31.12.2020: 53,9 Mio. EUR). Mit einem Eigenkapital von 24,8 Mio. EUR (31.12.2020: 23,4 Mio. EUR) ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 47,0% (31.12.2020: 43,4 %)

Konzern-Bilanz zum 31. März 2021 (ungeprüft)

Aktiva

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EUR 31.12.2020 31.03.2021
A. Langfristige Vermögenswerte
I. Immaterielle Vermögenswerte 13.717.986 14.649.301
II. Sachanlagen 10.513.000 9.872.768
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen 7.448.229 7.199.478
IV. Aktivierte Vertragskosten 3.132.841 3.210.903
V. Nach der Equity-Methode bewertete Finanzanlagen 1.129.059 1.091.781
VI. Vertragsvermögenswerte 100.291 106.137
VII. Latente Ertragsteueransprüche 1.362.886 1.342.570
Summe Langfristige Vermögenswerte 37.404.292 37.472.938
B. Kurzfristige Vermögenswerte
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.221.831 5.844.558
II. Vertragsvermögenswerte 48.140 50.464
III. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 649.554 278.769
IV. Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte 411.309 653.336
V. Tatsächliche Ertragsteueransprüche 433.332 495.707
VI. Zahlungsmittel und Zahlungsmittel äquivalente 7.758.849 8.029.864
Summe Kurzfristige Vermögenswerte 16.523.015 15.352.698
Summe Aktiva 53.927.307 52.825.636

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Passiva

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EUR 31.12.2020 31.03.2021
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 3.510.000 3.510.000
II. Kapitalrücklage 1.833.234 1.912.459
III. Sonstige Rücklagen 14.439.493 15.324.220
Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens 19.832.727 20.746.679
IV. Anteile anderer Gesellschafter 3.550.736 4.091.784
Summe Eigenkapital 23.383.463 24.838.463
B. Langfristige Verbindlichkeiten
I. Latente Ertragsteuern 905.847 937.714
II. Langfristige Darlehen 3.083.333 2.479.166
III. Leasingverbindlichkeiten 6.510.994 6.371.813
IV. Vertragsverbindlichkeiten 1.259.529 1.304.882
V. Sonstige finanzielle Verbindlichenkeiten 1.171.774 993.452
Summe Langfristige Verbindlichkeiten 12.931.477 12.087.027
C. Kurzfristige Verbindlichkeiten
I. Tatsächliche Ertragsteuern 806.341 1.145.695
II. Kurzfristige Darlehen 2.416.667 2.416.667
III. Leasingverbindlichkeiten 1.216.204 1.168.282
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.102.578 7.146.832
V. Vertragsverbindlichkeiten 1.269.296 1.130.933
VI. Rückstellungen 10.000 10.000
VII. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.219.857 1.591.245
VIII. Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 571.424 1.290.492
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 17.612.367 15.900.146
Summe Passiva 53.927.307 52.825.636

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das erste Quartal 2021 sowie für die ersten drei Monate 2020 (ungeprüft)

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EUR 1.1.-31.03.2020 1.1.-31.03.2021
1. Umsatzerlöse 19.734.887 20.434.896
2. Sonstige betriebliche Erträge 103.129 133.954
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 46.023 169.602
4. Gesamtleistung 19.884.039 20.738.452
5. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -11.118.571 -9.769.883
6. Personalaufwand
6.1 Löhne und Gehälter -3.323.631 -3.693.050
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -564.167 -609.272
7. Abschreibungen
7.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -1.481.795 -1.543.856
7.2 Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen -333.634 -332.305
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.416.228 -2.777.049
9. Betriebliches Ergebnis (EBIT) 646.013 2.013.036
10. Zinserträge - 42
11. Zinsaufwendungen
11.1 Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten -65.415 -44.385
11.2 Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten -60.059 -54.073
12. Sonstige finanzielle Aufwendungen -156 -1
13. Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlagen -2.061 62.722
14. Finanzergebnis -127.691 -35.695
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern 518.322 1.977.341
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -152.597 -551.566
17. Überschuss (= Konzerngesamtergebnis) 365.725 1.425.775
18. Zurechnung des Überschusses an die
18.1 Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss) 53.024 884.727
18.2 Anteile anderer Gesellschafter 312.701 541.048
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EUR 1.1.-31.03.2020 1.1.-31.03.2021
Unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,02 0,25
Verwässertes Ergebnis je Aktie * 0,02 0,25

* Zum 31.03.2021 lag wie im Vorjahr keine Verwässerung des Ergebnis je Aktie vor. Es kam in den ersten drei Monaten 2021 zu keiner Ausübung der Aktionenoptionen (4 Jahre Sperrfrist). Mangels entsprechender Sachverhalte wird auf die Darstellung des »Sonstigen Ergebnisses« (»other comprehensive income«) verzichtet.

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Sonstiges

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Tel.: 0211-55 007-740
Fax: 0211-55 007 5 740
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