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Düsseldorf

Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2021

Kennzahlen

Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

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9 Monate 2020 9 Monate 2021 3. Quartal 2020 3. Quartal 2021
(IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS)
Umsatz in Mio. EUR 69,2 65,9 26,4 24,2
ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR 34,5 36,0 11,7 12,0
ecotel Wholesale in Mio. EUR 17,3 9,5 8,9 5,5
easybell in Mio. EUR 15,7 18,5 5,3 6,2
nacamar in Mio. EUR 1,6 1,8 0,5 0,6
Rohertrag in Mio. EUR 27,2 33,2 9,8 11,4
ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR 17,7 20,7 6,1 7,0
ecotel Wholesale in Mio. EUR 0,5 0,6 0,2 0,2
easybell in Mio. EUR 8,0 10,7 3,0 3,8
nacamar in Mio. EUR 1,1 1,2 0,5 0,4
EBITDA 1 in Mio. EUR 7,9 12,8 3,0 4,8
ecotel Geschäftskunden in Mio. EUR 3,1 6,0 1,1 2,3
ecotel Wholesale in Mio. EUR 0,3 0,3 0,2 0,1
easybell in Mio. EUR 4,2 6,0 1,6 2,2
nacamar in Mio. EUR 0,4 0,5 0,1 0,2
Betriebliches Ergebnis (EBIT) in Mio. EUR 2,1 7,2 1,0 2,9
Konzernergebnis 2 in Mio. EUR 0,2 3,2 0,2 1,4
Ergebnis je Aktie 3 in EUR 0,06 0,91 0,05 0,39

Cashflow

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9 Monate 2020 9 Monate 2021
Finanzmittelfonds zum 01.01. in Mio. EUR 8,3 7,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. EUR 6,5 11,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit in Mio. EUR -3,8 -3,6
Cashflow aus Finanzierungsstätigkeit in Mio. EUR -3,6 -4,7
Finanzmittelfonds zum 30.09. in Mio. EUR 7,5 10,7
Free Cashflow 4 in Mio. EUR 2,7 7,7

Bilanz (IFRS)

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9 Monate 2020 9 Monate 2021
Bilanzsumme in Mio. EUR 53,9 57,3
Eigenkapital in Mio. EUR 22,6 26,7
in % der Bilanzsumme 41,9 % 46,7 %
Nettofinanzvermögen 5 in Mio. EUR 1,5 7,0

Weitere Kennzahlen

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9 Monate 2020 9 Monate 2021
Aktienstückzahl zum 30.09. (ausstehende Aktien) Anzahl 3.510.000 3.510.000
Mitarbeiter zum 30.096 Anzahl 259 279
Personalaufwand in Mio. EUR -11,9 -13.1

In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten

1 Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag .
2 Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Minderheiten.
3 Sowohl unverwässert als auch verwässert.
4 Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit.
5 Darlehensverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel.
6 Ohne Minderheitsgesellschaften (mvneco)

Konzern-Bilanz zum 30. September 2021 (ungeprüft)

Aktiva

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EUR 31.12.2020 30.09.2021
A. Langfristige Vermögenswerte
I. Immaterielle Vermögenswerte 13.717.986 14.685.088
II. Sachanlagen 10.513.000 9.097.152
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen 7.448.229 6.771.753
IV. Aktivierte Vertragskosten 3.132.841 3.440.157
V. Nach der Equity-Methode bewertete Finanzanlagen 1.129.059 1.201.465
VI. Vertragsvermögenswerte 100.291 114.002
VII. Latente Ertragsteueransprüche 1.362.886 1.022.135
Summe Langfristige Vermögenswerte 37.404.292 36.331.752
B. Kurzfristige Vermögenswerte
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.221.831 8.552.546
II. Vertragsvermögenswerte 48.140 19.597
III. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 649.554 293.917
IV. Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte 411.309 528.812
V. Tatsächliche Ertragsteueransprüche 433.332 820.312
VI. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 7.758.849 10.718.566
Summe Kurzfristige Vermögenswerte 16.523.015 20.933.750
Summe Aktiva 53.927.307 57.265.502

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Passiva

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EUR 31.12.2020 30.09.2021
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 3.510.000 3.510.000
II. Kapitalrücklage 1.883.234 1.972.108
III. Sonstige Rücklagen 14.439.493 17.150.336
Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens 19.832.727 22.632.443
IV. Anteile anderer Gesellschafter 3.550.736 4.097.749
Summe Eigenkapital 23.383.463 26.730.192
B. Langfristige Verbindlichkeiten
I. Latente Ertragsteuern 905.847 1.130.176
II. Langfristige Darlehen 3.083.333 1.270.833
III. Leasingverbindlichkeiten 6.510.994 5.924.885
IV. Vertragsverbindlichkeiten 1.259.529 1.111.936
V. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.171.774 782.540
Summe Langfristige Verbindlichkeiten 12.931.477 10.220.370
C. Kurzfristige Verbindlichkeiten
I. Tatsächliche Ertragsteuern 806.341 1.414.215
II. Kurzfristige Darlehen 2.416.667 2.416.667
III. Leasingverbindlichkeiten 1.216.204 1.201.170
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.102.578 10.611.223
V. Vertragsverbindlichkeiten 1.269.296 1.158.325
VI. Rückstellungen 10.000 10.000
VII. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.219.857 1.435.862
VIII. Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten 571.424 2.067.477
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 17.612.367 20.314.939
Summe Passiva 53.927.307 57.265.502

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das dritte Quartal 2021 sowie für die ersten neun Monate 2021 (ungeprüft)

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EUR 1.-3. Quartal 2020 1.-3. Quartal 2021 3. Quartal 2020 3. Quartal 2021
1. Umsatzerlöse 69.210.658 65.869.909 26.422.684 24.222.136
2. Sonstige betriebliche Erträge 303.616 416.275 92.627 215.850
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 196.516 632.580 85.378 313.782
4. Gesamtleistung 69.710.790 66.918.763 26.600.689 24.751.768
5. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -41.981.701 -32.693.529 -16.665.728 -12.808.723
6. Personalaufwand
6.1 Löhne und Gehälter -10.231.397 -11.320.076 -3.551.238 -3.849.624
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -1.698.907 -1.822.935 -570.042 -616.689
7. Planmäßige Abschreibungen -5.685.468 -5.592.747 -1.953.052 -1.877.795
davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen -991.236 -997.931 -332.435 -330.232
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.965.627 -8.306.976 -2.848.540 -2.687.894
9. Betriebliches Ergebnis (EBIT) 2.147.690 7.182.501 1.012.089 2.911.043
10. Finanzerträge 64 1.105 64 705
11. Finanzaufwendungen -373.631 -272.863 -119.576 -80.259
davon Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten -175.941 -158.509 57.533 -51.477
12. Sonstige finanzielle Aufwendungen -738 -24 -236 28
13. Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlagen 116.788 172.406 53.996 40.048
14. Finanzergebnis -257.517 -99.376 -65.752 -39.478
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern 1.890.173 7.083.125 946.338 2.871.564
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -544.946 -2.108.369 -298.079 -842.744
17. Überschuss (= Konzerngesamtergebnis) 1.345.227 4.974.756 648.259 2.028.820
18. Zurechnung des Überschusses an die
18.1 Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss) 199.700 3.202.243 178.631 1.366.790
18.2 Anteile anderer Gesellschafter 1.145.527 1.772.513 469.627 662.030
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EUR 1.-3. Quartal 2020 1.-3. Quartal 2021 3. Quartal 2020 3. Quartal 2021
Unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,06 0,91 0,05 0,39
Verwässertes Ergebnis je Aktie 0,06 0,91 0,05 0,39

* Zum 30.09.2021 lag wie im Vorjahr keine Verwässerung des Ergebnis je Aktie vor. Es kam in den ersten drei Monaten 2021 zu keiner Ausübung der Aktionenoptionen (4 Jahre Sperrfrist). Mangels entsprechender Sachverhalte wird auf die Darstellung des »Sonstigen Ergebnisses« (»other comprehensive income«) verzichtet.

In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.

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Tel.: 0211-55 007-740
Fax: 0211-55 007 5 740
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