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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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セントラル警備保障株式会社 |
第２回無担保社債 |
平成27年 |
250,500 |
151,500 |
0.37 |
無 |
平成30年 |
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長野県パトロール |
第５回無担保社債 |
平成23年 |
20,000 |
― |
0.56 |
無 |
平成28年 |
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新安全警備保障 |
第１回無担保社債 |
平成28年 |
― |
100,000 |
0.64 |
無 |
平成32年 |
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株式会社 |
第３回無担保社債 |
平成24年 |
― |
40,000 |
0.63 |
無 |
平成29年 |
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合計 |
― |
― |
270,500 |
291,500 (139,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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139,000 |
52,500 |
― |
100,000 |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,125,000 |
925,000 |
1.370 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
541,276 |
1,079,668 |
1.342 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
390,689 |
564,007 |
3.336 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,251,664 |
3,018,370 |
1.223 |
平成39年11月１日 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
932,026 |
2,520,420 |
3.408 |
平成39年１月31日 |
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合計 |
5,240,656 |
8,107,465 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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長期借入金 |
841,112 |
780,386 |
544,477 |
427,598 |
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リース債務 |
505,636 |
437,930 |
347,470 |
257,960 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(千円) |
12,814,958 |
24,443,698 |
36,413,287 |
49,318,745 |
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税金等調整前 |
(千円) |
775,401 |
1,311,292 |
1,765,447 |
2,013,991 |
|
親会社株主に帰属する |
(千円) |
520,311 |
842,381 |
1,068,555 |
1,149,006 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
35.66 |
57.73 |
73.23 |
78.75 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
35.66 |
22.07 |
15.50 |
5.51 |