⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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セントラル警備保障株式会社
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第２回無担保社債
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平成27年
３月31日
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52,500
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―
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0.37
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無
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平成30年
３月30日
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新安全警備保障
株式会社
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第１回無担保社債
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平成28年
９月30日
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100,000
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100,000
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0.64
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無
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令和２年
９月30日
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新安全警備保障
株式会社
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第2回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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平成30年
６月15日
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―
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100,000
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0.84
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無
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令和４年
６月15日
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合計
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―
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―
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152,500
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200,000 (―)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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―
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100,000
|
―
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100,000
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,705,000
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960,000
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1.312
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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932,028
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988,974
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1.151
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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703,566
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749,031
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3.321
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,876,322
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2,833,348
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1.138
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令和９年11月１日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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2,411,169
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2,218,461
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3.373
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令和10年10月31日
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合計
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8,628,086
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7,749,814
|
―
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―
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(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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963,065
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636,186
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815,196
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158,732
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リース債務
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537,091
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445,021
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376,142
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301,552
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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15,449,710
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30,825,942
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46,716,462
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62,397,478
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(千円)
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1,036,619
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1,980,366
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2,930,682
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3,595,573
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
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(千円)
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643,211
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1,209,962
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1,799,368
|
2,222,916
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１株当たり四半期
(当期)純利益
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(円)
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44.08
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82.93
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123.33
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152.36
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり
四半期純利益
|
(円)
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44.08
|
38.84
|
40.40
|
29.03
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