⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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新安全警備保障
株式会社
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第１回無担保社債
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2016年
９月30日
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100,000
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―
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0.64
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無
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2020年
９月30日
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新安全警備保障
株式会社
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第2回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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2018年
６月15日
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100,000
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100,000
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0.84
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無
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2022年
６月15日
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新安全警備保障
株式会社
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第3回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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2020年
９月30日
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―
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100,000
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0.70
|
無
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2024年
９月30日
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合計
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―
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―
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200,000
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200,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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―
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100,000
|
―
|
100,000
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,150,000
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1,560,000
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0.547
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,130,257
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1,625,815
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0.617
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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632,042
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732,859
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2.954
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,551,965
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4,359,707
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0.613
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2027年12月25日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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2,005,351
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1,864,404
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3.287
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2029年５月31日
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合計
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9,469,615
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10,142,786
|
―
|
―
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(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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1,792,329
|
1,105,955
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1,039,264
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317,756
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リース債務
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612,231
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473,717
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372,230
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276,425
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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17,441,275
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33,916,216
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50,349,614
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67,443,224
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(千円)
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1,609,669
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2,831,054
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3,970,508
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4,988,522
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(千円)
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1,024,188
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1,791,014
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2,488,112
|
3,128,208
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１株当たり四半期
(当期)純利益
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(円)
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70.20
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122.76
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170.54
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214.41
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
70.20
|
52.56
|
47.78
|
43.87
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