⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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新安全警備保障
株式会社
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第2回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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2018年
６月15日
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100,000
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100,000
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0.84
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無
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2022年
６月15日
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新安全警備保障
株式会社
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第3回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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2020年
９月30日
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100,000
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100,000
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0.70
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無
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2024年
９月30日
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合計
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―
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―
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200,000
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200,000 (100,000)
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―
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―
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―
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(注)１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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100,000
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―
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100,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,560,000
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1,180,000
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0.642
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,625,815
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1,802,005
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0.670
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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732,859
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718,712
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2.957
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,359,707
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2,686,702
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0.602
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2023年10月31日～ 2028年12月25日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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1,864,404
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1,517,867
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3.336
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2023年３月２日～ 2029年８月31日
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合計
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10,142,786
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7,905,287
|
―
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―
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(注) １ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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1,125,135
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1,062,244
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340,808
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86,230
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リース債務
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554,493
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439,367
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343,552
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164,691
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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17,075,040
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34,450,415
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50,975,929
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69,070,909
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税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(千円)
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1,708,518
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3,259,119
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4,380,888
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5,836,818
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
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(千円)
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1,037,063
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2,083,237
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2,721,587
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3,667,711
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１株当たり四半期
(当期)純利益
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(円)
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71.08
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142.79
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186.54
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251.38
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
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(円)
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71.08
|
71.71
|
43.75
|
64.85
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