(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,962,417
2,860,098
減価償却費
1,313,577
1,376,058
受取利息及び受取配当金
△62,334
△71,242
支払利息
22,302
35,096
支払手数料
13,500
1
固定資産除却損
25,732
29,158
投資有価証券売却損益（△は益）
△635,783
－
売上債権の増減額（△は増加）
527,400
789,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△317,001
△382,008
仕入債務の増減額（△は減少）
△389,886
△716,021
未払費用の増減額（△は減少）
680,004
434,618
その他
△161,811
966,922
小計
3,978,119
5,322,177
利息及び配当金の受取額
62,328
71,327
利息の支払額
△22,536
△35,558
法人税等の支払額
△3,565,495
△736,481
452,415
4,621,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
6,691
22,797
有形固定資産の取得による支出
△989,411
△3,098,799
有形固定資産の売却による収入
23
253,802
無形固定資産の取得による支出
△331,871
△544,876
投資有価証券の取得による支出
△5,377
△5,948
投資有価証券の売却による収入
796,723
関係会社株式の取得による支出
△377,968
事業譲受による支出
△856,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△927,973
貸付金の回収による収入
230
380
△6,975
△1,379,140
△4,685,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
26,000
長期借入れによる収入
65,471
2,172,062
長期借入金の返済による支出
△568,108
△475,339
リース債務の返済による支出
△373,870
△364,016
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△20,940
△707
自己株式の売却による収入
120
配当金の支払額
△436,971
△434,921
非支配株主への配当金の支払額
△52,364
△60,279
△1,360,783
826,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,287,507
762,822
現金及び現金同等物の期首残高
20,665,016
17,548,349
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 18,377,508
※１ 18,311,172