⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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日本連合警備㈱
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第10回銀行保証付及び適格 機関投資家限定無担保社債
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2021年
７月26日
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―
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20,000 (20,000)
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0.27
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無
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2026年
７月24日
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日本連合警備㈱
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第11回銀行保証付及び適格 機関投資家限定無担保社債
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2022年
２月25日
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―
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30,000 (20,000)
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0.35
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無
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2027年
２月25日
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日本連合警備㈱
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第12回銀行保証付及び適格 機関投資家限定無担保社債
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2023年
10月25日
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―
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60,000 (20,000)
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0.73
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無
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2028年
10月25日
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合計
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―
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―
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―
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110,000 (60,000)
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―
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―
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―
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(注) １ 「当期末残高」欄の内書は、１年内償還予定の金額であります。
２ 日本連合警備株式会社は、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めているため、当期首残高は記載しておりません。
３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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60,000
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30,000
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20,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,090,000
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1,140,000
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1.575
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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426,206
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849,313
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2.053
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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673,986
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565,094
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3.886
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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441,347
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2,113,635
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1.858
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2027年５月５日～ 2032年12月５日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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817,968
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653,432
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2.844
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2027年３月31日～ 2033年７月31日
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合計
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3,449,508
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5,321,475
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
３ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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733,484
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605,626
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538,110
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190,030
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リース債務
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284,234
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192,385
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114,075
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47,257
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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38,741,329
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78,745,171
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税金等調整前
中間(当期)純利益
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(千円)
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2,860,098
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4,638,890
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親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
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(千円)
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1,698,724
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2,503,576
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１株当たり 中間(当期)純利益
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(円)
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117.41
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174.93
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