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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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東海リース㈱ |
第５回無担保社債 |
平成25年 |
160,000 |
80,000 (80,000) |
年0.63 |
無担保社債 |
平成30年 |
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合計 |
― |
― |
160,000 |
80,000 (80,000) |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期末残高」欄の（ ）の数字は内数で、１年以内に償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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80,000 |
― |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
1,470,000 |
2,600,000 |
0.46 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,545,340 |
1,407,721 |
1.06 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
157,166 |
144,328 |
1.20 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,687,321 |
2,724,600 |
0.80 |
平成30年４月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
244,356 |
145,154 |
1.20 |
平成30年４月～ |
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その他の有利子負債 |
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１年以内に返済予定の預り保証金 |
97,200 |
213,920 |
0.70 |
― |
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預り保証金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
136,080 |
416,529 |
0.71 |
平成30年４月～ |
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合計 |
6,337,463 |
7,652,254 |
― |
― |
(注) １ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,111,600 |
841,600 |
606,400 |
165,000 |
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リース債務 |
100,778 |
22,777 |
13,784 |
6,702 |
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預り保証金 |
116,720 |
97,280 |
97,280 |
97,280 |
２ 長期借入金の平均利率は借入金毎の期末残高に約定利率を乗じて求めた額を期末残高で除して求めております。また、リース債務の平均利率は、支払利子込み法により計上されているリース債務（１年以内83,350千円、１年超93,678千円）を除いて計算しております。
３ その他の有利子負債の「預り保証金」は保証契約による預り金です。
該当事項はありません。