⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	2,480,000	2,812,000	0.35	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,704,987	2,187,993	0.51	―
１年以内に返済予定のリース債務	109,765	44,484	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	3,428,106	4,533,079	0.43	2020年４月～ 　　  2024年１月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	75,810	90,734	―	2020年４月～ 　　　2025年９月
その他の有利子負債
１年以内に返済予定の預り保証金	116,720	220,597	0.70	―
預り保証金(１年以内に返済予定のものを除く。)	299,808	366,949	0.70	2020年４月～ 　　　2022年７月
合計	8,215,198	10,255,837	―	―

(注) １　長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	1,944,476	1,378,094	856,001	354,508
リース債務	35,491	28,409	18,305	7,205
預り保証金	220,597	138,386	7,965	―

２　長期借入金の平均利率は借入金毎の期末残高に約定利率を乗じて求めた額を期末残高で除して求めております。また、リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

３　その他の有利子負債の「預り保証金」は保証契約による預り金です。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。