(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
29,731
96,001
減価償却費
735,272
765,884
有形固定資産除却損
6,457
264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△638
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,216
△11,087
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,670
△1,370
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,400
△74,100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74,403
△72,347
受取利息及び受取配当金
△23,970
△28,881
補助金収入
△10,000
支払利息
22,097
22,303
リース用資産の中古販売による売上原価
20,892
31,313
固定資産売却損益（△は益）
11
△57
為替差損益（△は益）
△5,333
△6,255
固定資産圧縮損
10,000
売上債権の増減額（△は増加）
△39,249
515,248
たな卸資産の増減額（△は増加）
△22,330
△33,800
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,605
△35,091
仕入債務の増減額（△は減少）
△619,863
△623,614
長期未払金の増減額（△は減少）
61,470
前受リース収益の増減額（△は減少）
185,063
165,726
その他の負債の増減額（△は減少）
△28,147
26,596
その他
0
小計
175,909
797,565
利息及び配当金の受取額
23,970
28,842
利息の支払額
△22,275
△22,399
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△94,805
172
82,799
804,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
リース用資産取得による支出
△918,236
△1,119,935
社用資産の取得による支出
△273,119
△117,889
社用資産の売却による収入
1,146
392
補助金の受取額
短期貸付金の回収による収入
20
短期貸付けによる支出
△910
投資有価証券の取得による支出
△528
△585
投資その他の資産の増減額（△は増加）
4,653
2,801
△1,176,993
△1,235,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,020,000
1,778,000
長期借入れによる収入
260,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△890,094
△1,106,490
リース債務の返済による支出
△66,406
△24,689
預り保証金の返還による支出
△68,080
△110,298
自己株式の取得による支出
△473
△69,939
配当金の支払額
△207,748
△104,102
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△74,128
1,047,197
388,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,156
△4,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△60,153
△46,781
現金及び現金同等物の期首残高
2,054,514
1,538,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,994,361
※1 1,491,608