⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,812,000
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2,380,000
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0.38
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,187,993
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2,869,276
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0.45
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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44,484
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97,024
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,533,079
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5,668,867
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0.40
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2021年４月～
2025年１月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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90,734
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275,868
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―
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2021年４月～
2025年９月
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その他の有利子負債
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１年以内に返済予定の預り保証金
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220,597
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220,597
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0.70
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―
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預り保証金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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366,949
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146,352
|
0.70
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2021年４月～
2022年５月
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合計
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10,255,837
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11,657,985
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―
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―
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(注) １ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他の有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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2,302,894
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1,780,801
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1,176,025
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409,147
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リース債務
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89,942
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79,839
|
68,739
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35,714
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預り保証金
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138,386
|
7,965
|
―
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―
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２ 長期借入金の平均利率は借入金毎の期末残高に約定利率を乗じて求めた額を期末残高で除して求めております。また、リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
３ その他の有利子負債の「預り保証金」は保証契約による預り金です。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。