(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
96,001
419,350
減価償却費
765,884
851,993
有形固定資産除却損
264
6,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△638
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,087
30,996
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,370
1,885
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△74,100
2,200
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△72,347
△65,075
受取利息及び受取配当金
△28,881
△9,342
支払利息
22,303
23,490
投資有価証券評価損益（△は益）
10,398
リース用資産の中古販売による売上原価
31,313
5,613
固定資産売却損益（△は益）
△57
9,874
為替差損益（△は益）
△6,255
△148
売上債権の増減額（△は増加）
515,248
296,168
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33,800
69,544
その他の資産の増減額（△は増加）
△35,091
△10,386
仕入債務の増減額（△は減少）
△623,614
△240,518
長期未払金の増減額（△は減少）
61,470
△10,342
前受リース収益の増減額（△は減少）
165,726
256,656
その他の負債の増減額（△は減少）
26,596
45,122
その他
0
小計
797,565
1,694,028
利息及び配当金の受取額
28,842
9,342
利息の支払額
△22,399
△23,493
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
172
△48,456
804,180
1,631,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△233,019
定期預金の払戻による収入
228,450
リース用資産取得による支出
△1,119,935
△1,113,299
リース用資産の処分による収入
4,354
社用資産の取得による支出
△117,889
△158,804
社用資産の売却による収入
392
502
短期貸付金の回収による収入
20
40
投資有価証券の取得による支出
△585
投資その他の資産の増減額（△は増加）
2,801
2,209
△1,235,195
△1,270,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,778,000
△480,000
長期借入れによる収入
100,000
2,050,400
長期借入金の返済による支出
△1,106,490
△1,563,238
リース債務の返済による支出
△24,689
△51,729
預り保証金の返還による支出
△110,298
自己株式の取得による支出
△69,939
△154
配当金の支払額
△104,102
△172,609
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△74,128
△131,100
388,351
△458,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,117
△6,854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,781
△104,369
現金及び現金同等物の期首残高
1,538,389
1,839,247
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,491,608
※1 1,734,878