(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
536,754
800,280
減価償却費
879,584
887,429
損害賠償金の支払額
3,000
－
有形固定資産除却損
10,878
4,082
固定資産売却損益（△は益）
△86,073
投資有価証券売却損益（△は益）
△901
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,600
△19,380
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,500
800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,600
1,700
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△14,511
△6,177
受取利息及び受取配当金
△10,879
△13,985
支払利息
50,032
100,569
リース用資産の中古販売による売上原価
1,416
1,727
為替差損益（△は益）
10,148
△8,914
売上債権の増減額（△は増加）
529,920
△1,303,922
棚卸資産の増減額（△は増加）
100,884
113,730
その他の資産の増減額（△は増加）
△121,453
△98,536
仕入債務の増減額（△は減少）
△639,135
△540,841
長期未払金の増減額（△は減少）
△145
△113
その他の負債の増減額（△は減少）
△170,870
△82,230
その他
22,275
48,008
小計
1,084,424
△115,773
利息及び配当金の受取額
10,879
13,985
利息の支払額
△50,467
△100,677
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△377,542
△185,701
667,293
△388,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
984
定期預金の預入による支出
△608,414
△596,102
定期預金の払戻による収入
676,359
444,670
リース用資産取得による支出
△882,103
△1,095,972
社用資産の取得による支出
△130,153
△156,161
社用資産の売却による収入
256,136
投資有価証券の取得による支出
△1,073
△994
投資その他の資産の増減額（△は増加）
9,185
△2,690
△679,079
△1,407,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,208,950
3,832,050
長期借入れによる収入
460,000
339,582
長期借入金の返済による支出
△2,457,867
△2,333,702
リース債務の返済による支出
△56,023
△29,325
預り保証金の返還による支出
△89,613
△77,296
自己株式の取得による支出
△78
△94
配当金の支払額
△140,493
△233,482
△75,126
1,497,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,473
△11,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△68,438
△308,907
現金及び現金同等物の期首残高
1,792,623
1,972,101
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,724,184
※1 1,663,194