(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
346,307
536,754
減価償却費
869,655
879,584
災害による損失
7,545
-
損害賠償金の支払額
3,000
有形固定資産除却損
12,336
10,878
受取保険金
△31,744
固定資産売却損益(△は益)
347
△86,073
投資有価証券売却損益(△は益)
△901
賞与引当金の増減額(△は減少)
140,102
△16,600
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7,900
△1,500
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△4,300
1,600
退職給付に係る資産又は負債の増減額
9,087
△14,511
受取利息及び受取配当金
△12,326
△10,879
支払利息
26,552
50,032
リース用資産の中古販売による売上原価
5,014
1,416
為替差損益(△は益)
874
10,148
売上債権の増減額(△は増加)
△620,047
529,920
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,148
100,884
その他の資産の増減額(△は増加)
△74,151
△121,453
仕入債務の増減額(△は減少)
△127,004
△639,135
長期未払金の増減額(△は減少)
38
△145
その他の負債の増減額(△は減少)
37,451
△170,870
その他
21,497
22,275
小計
603,988
1,084,424
利息及び配当金の受取額
12,326
10,879
利息の支払額
△26,552
△50,467
保険金の受取額
31,744
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
18,226
△377,542
639,734
667,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
984
定期預金の預入による支出
△555,220
△608,414
定期預金の払戻による収入
114,269
676,359
リース用資産取得による支出
△1,014,712
△882,103
社用資産の取得による支出
△267,930
△130,153
社用資産の売却による収入
414
256,136
投資有価証券の取得による支出
△843
△1,073
投資その他の資産の増減額(△は増加)
532
9,185
△1,723,488
△679,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,106,000
2,208,950
長期借入れによる収入
50,000
460,000
長期借入金の返済による支出
△1,999,823
△2,457,867
リース債務の返済による支出
△56,043
△56,023
預り保証金の返還による支出
△8,725
△89,613
自己株式の取得による支出
△89
△78
配当金の支払額
△4,396
△140,493
86,922
△75,126
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,188
18,473
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△976,644
△68,438
現金及び現金同等物の期首残高
2,567,886
1,792,623
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,591,242
※1 1,724,184