(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

346,307

536,754

 

減価償却費

869,655

879,584

 

災害による損失

7,545

 

損害賠償金の支払額

3,000

 

有形固定資産除却損

12,336

10,878

 

受取保険金

△31,744

 

固定資産売却損益(△は益)

347

△86,073

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△901

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

140,102

△16,600

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,900

△1,500

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△4,300

1,600

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

9,087

△14,511

 

受取利息及び受取配当金

△12,326

△10,879

 

支払利息

26,552

50,032

 

リース用資産の中古販売による売上原価

5,014

1,416

 

為替差損益(△は益)

874

10,148

 

売上債権の増減額(△は増加)

△620,047

529,920

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△11,148

100,884

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△74,151

△121,453

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△127,004

△639,135

 

長期未払金の増減額(△は減少)

38

△145

 

その他の負債の増減額(△は減少)

37,451

△170,870

 

その他

21,497

22,275

 

小計

603,988

1,084,424

 

利息及び配当金の受取額

12,326

10,879

 

利息の支払額

△26,552

△50,467

 

保険金の受取額

31,744

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

18,226

△377,542

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

639,734

667,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

984

 

定期預金の預入による支出

△555,220

△608,414

 

定期預金の払戻による収入

114,269

676,359

 

リース用資産取得による支出

△1,014,712

△882,103

 

社用資産の取得による支出

△267,930

△130,153

 

社用資産の売却による収入

414

256,136

 

投資有価証券の取得による支出

△843

△1,073

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

532

9,185

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,723,488

△679,079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,106,000

2,208,950

 

長期借入れによる収入

50,000

460,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,999,823

△2,457,867

 

リース債務の返済による支出

△56,043

△56,023

 

預り保証金の返還による支出

△8,725

△89,613

 

自己株式の取得による支出

△89

△78

 

配当金の支払額

△4,396

△140,493

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,922

△75,126

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,188

18,473

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△976,644

△68,438

現金及び現金同等物の期首残高

2,567,886

1,792,623

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,591,242

※1 1,724,184