(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

△14,502

346,307

 

減価償却費

875,743

869,655

 

災害による損失

-

7,545

 

有形固定資産除却損

6,519

12,336

 

受取保険金

-

△31,744

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58,776

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△174,401

140,102

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

△16,405

7,900

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△17,800

△4,300

 

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△4,786

9,087

 

受取利息及び受取配当金

△11,567

△12,326

 

支払利息

24,459

26,552

 

リース用資産の中古販売による売上原価

4,140

5,014

 

固定資産売却損益(△は益)

-

347

 

為替差損益(△は益)

14,291

874

 

売上債権の増減額(△は増加)

628,077

△620,047

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

72,917

△11,148

 

その他の資産の増減額(△は増加)

△36,405

△74,151

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△427,355

△127,004

 

長期未払金の増減額(△は減少)

△4,847

38

 

その他の負債の増減額(△は減少)

36,438

37,451

 

その他

11,422

21,497

 

小計

1,024,715

603,988

 

利息及び配当金の受取額

11,567

12,326

 

利息の支払額

△24,454

△26,552

 

保険金の受取額

-

31,744

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

△105,132

18,226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

906,696

639,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△69,699

△555,220

 

定期預金の払戻による収入

44,224

114,269

 

リース用資産取得による支出

△835,081

△1,014,712

 

社用資産の取得による支出

△140,418

△267,930

 

社用資産の売却による収入

-

414

 

投資有価証券の取得による支出

△724

△843

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

2,460

532

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△999,238

△1,723,488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△900,000

2,106,000

 

長期借入れによる収入

2,900,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,894,602

△1,999,823

 

リース債務の返済による支出

△57,281

△56,043

 

預り保証金の返還による支出

△7,965

△8,725

 

自己株式の取得による支出

△146

△89

 

配当金の支払額

△142,404

△4,396

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,399

86,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,577

20,188

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△116,364

△976,644

現金及び現金同等物の期首残高

2,449,172

2,567,886

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,332,808

※1 1,591,242