(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
520,238
447,555
賃貸資産減価償却費
453,704
549,636
社用資産減価償却費
13,467
15,306
賃貸資産処分損益（△は益）
△10,113
△8,097
貸倒引当金の増減額（△は減少）
61,776
171,701
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,165
3,832
賞与引当金の増減額（△は減少）
△115,961
△120,194
投資有価証券評価損益（△は益）
785
3,835
匿名組合投資損益（△は益）
△46,400
△68,209
投資事業組合運用損益（△は益）
△7,765
△7,452
受取利息及び受取配当金
△15,065
△15,992
資金原価及び支払利息
572,529
624,578
リース債務の増減額（△は減少）
△30,027
△488,748
割賦債権の増減額（△は増加）
△1,088,543
△1,296,274
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△2,286,041
△778,605
営業貸付金の増減額（△は増加）
208,863
123,360
前払費用の増減額（△は増加）
△224,828
△211,840
未収入金の増減額（△は増加）
△561,357
△509,699
賃貸資産の取得による支出
△853,515
△649,520
賃貸資産の売却による収入
31,269
28,367
差入保証金の増減額（△は増加）
△4,569
△66,996
固定化営業債権の増減額（△は増加）
51,181
△112,135
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
234,634
△90,283
仕入債務の増減額（△は減少）
△160,210
768,379
前受金の増減額（△は減少）
62,095
61,488
その他
70,487
285,342
小計
△3,120,201
△1,340,666
利息及び配当金の受取額
57,872
84,307
利息の支払額
△548,190
△668,114
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△584,349
△7,153
△4,194,869
△1,931,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△536,500
△242,400
投資有価証券の償還による収入
205,526
-
匿名組合出資金の払戻による収入
44,253
146,557
投資事業組合からの分配による収入
7,633
7,415
無形固定資産の取得による支出
△21,580
△29,992
社用資産の取得による支出
△13,244
△232
社用資産の売却による収入
2,770
定期預金の預入による支出
△372,000
定期預金の払戻による収入
324,000
395,000
貸付けによる支出
△4,365
△6,269
貸付金の回収による収入
3,637
3,023
△359,869
△98,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
200,000
△2,400,000
長期借入れによる収入
21,778,852
18,683,578
長期借入金の返済による支出
△16,630,097
△18,022,805
債権流動化による収入
2,940,000
8,000,000
債権流動化の返済による支出
△278,507
△1,477,319
社債の発行による収入
1,882,583
1,982,145
社債の償還による支出
△960,000
△910,000
自己株式の取得による支出
△37
配当金の支払額
△51,839
△74,172
8,880,992
5,781,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,326,254
3,750,867
現金及び現金同等物の期首残高
8,579,865
6,927,441
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,906,118
※ 10,678,308