(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
447,555
625,281
賃貸資産減価償却費
549,636
552,840
社用資産減価償却費
15,306
12,527
賃貸資産処分損益（△は益）
△8,097
1,270
貸倒引当金の増減額（△は減少）
171,701
△110,148
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,832
4,334
賞与引当金の増減額（△は減少）
△120,194
△127,752
投資有価証券評価損益（△は益）
3,835
1,298
匿名組合投資損益（△は益）
△68,209
△92,393
投資事業組合運用損益（△は益）
△7,452
△8,082
受取利息及び受取配当金
△15,992
△17,095
資金原価及び支払利息
624,578
681,665
リース債務の増減額（△は減少）
△488,748
△246,477
割賦債権の増減額（△は増加）
△1,296,274
1,380,110
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△778,605
△3,895,479
営業貸付金の増減額（△は増加）
123,360
△35,716
前払費用の増減額（△は増加）
△211,840
△201,970
未収入金の増減額（△は増加）
△509,699
△646,506
賃貸資産の取得による支出
△649,520
△437,399
賃貸資産の売却による収入
28,367
23,140
差入保証金の増減額（△は増加）
△66,996
12,906
固定化営業債権の増減額（△は増加）
△112,135
113,638
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△90,283
△15,047
仕入債務の増減額（△は減少）
768,379
90,626
前受金の増減額（△は減少）
61,488
79,444
その他
285,342
113,890
小計
△1,340,666
△2,141,096
利息及び配当金の受取額
84,307
109,517
利息の支払額
△668,114
△743,041
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,153
△209,019
△1,931,626
△2,983,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△242,400
△641,237
匿名組合出資金の払戻による収入
146,557
68,934
投資事業組合からの分配による収入
7,415
7,695
無形固定資産の取得による支出
△29,992
△14,284
社用資産の取得による支出
△232
△1,080
定期預金の預入による支出
△372,000
△384,000
定期預金の払戻による収入
395,000
432,000
貸付けによる支出
△6,269
△2,980
貸付金の回収による収入
3,023
4,141
△98,897
△530,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,400,000
△100,000
長期借入れによる収入
18,683,578
16,482,673
長期借入金の返済による支出
△18,022,805
△20,751,446
債権流動化による収入
8,000,000
10,000,000
債権流動化の返済による支出
△1,477,319
△3,207,686
社債の発行による収入
1,982,145
1,089,565
社債の償還による支出
△910,000
△880,000
自己株式の取得による支出
△37
△31
配当金の支払額
△74,172
△59,462
5,781,389
2,573,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,750,867
△940,838
現金及び現金同等物の期首残高
6,927,441
6,729,638
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,678,308
※ 5,788,800