(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

6,129

預金

 

当座預金

4,828,412

普通預金

43,710

定期預金

1,813,000

定期積金

444,000

別段預金

596,043

   計

7,725,165

合計

7,731,295

 

 

 

② 割賦債権

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

七十七リース株式会社

318,240

CRFIT.JP株式会社

212,058

株式会社橋本建機

208,979

医療法人社団髙志館

204,309

片桐機械株式会社

180,984

その他

21,284,023

合計

22,408,593

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

8,958,844

2年以内

6,205,321

3年以内

4,082,767

4年以内

2,194,857

5年以内

842,841

5年超

123,963

合計

22,408,593

 

 

 

③ リース債権

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

社会医療法人鳩仁会

227,293

芙蓉総合リース株式会社

164,948

社会医療法人北斗

105,762

株式会社磯建

97,189

大衡運送株式会社

90,850

その他

1,918,825

合計

2,604,868

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

927,669

2年以内

632,057

3年以内

461,719

4年以内

286,812

5年以内

151,361

5年超

285,307

小計

2,744,926

見積残存価額

5,843

受取利息相当額

△145,901

合計

2,604,868

 

 

 

④ リース投資資産

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

北海道川崎建機株式会社

813,617

三井住友ファイナンス&リース株式会社

772,052

光駿輸送株式会社

746,687

株式会社HBA

724,237

株式会社日医リース

421,655

その他

80,969,466

小計

84,447,713

第三者保証残存価額

67,454

見積残存価額

1,283,658

合計

85,798,825

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

29,781,881

2年以内

22,367,170

3年以内

17,400,627

4年以内

12,227,107

5年以内

7,384,566

5年超

2,784,066

小計

91,945,417

見積残存価額

1,283,658

受取利息相当額

△7,430,250

合計

85,798,825

 

 

 

⑤ 営業貸付金

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

神栖バイオマス発電所合同会社

318,188

医療法人いつき会

56,772

合計

374,960

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

45,447

2年以内

43,762

3年以内

32,374

4年以内

21,068

5年以内

24,474

5年超

207,835

合計

374,960

 

 

⑥ その他の営業貸付債権

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

恵庭市

450,898

芙蓉総合リース株式会社

190,233

白糠町

127,670

森町

101,937

医療法人社団ときわ会

87,536

その他

371,341

合計

1,329,615

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

275,027

2年以内

246,603

3年以内

247,892

4年以内

184,674

5年以内

109,847

5年超

265,572

合計

1,329,615

 

 

 

⑦ 賃貸料等未収入金

主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス株式会社

2,524,539

共友リース株式会社

99,605

株式会社つうけんアクト

65,563

エムズメッセ株式会社

39,909

芙蓉総合リース株式会社

10,382

その他

281,622

合計

3,021,621

 

 

流動負債

① 支払手形

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

コマツカスタマーサポート株式会社

394,735

コマツ道東株式会社

101,145

株式会社日建

94,310

コマツ岩手株式会社

90,090

UDトラックス北海道株式会社

65,527

その他

171,045

合計

916,852

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

2023年12月満期

138,224

2024年1月 〃

39,710

 〃  2月 〃

339,559

 〃  3月 〃

297,725

 〃  4月 〃

48,450

 〃  5月 〃

53,185

合計

916,852

 

 

 

② 買掛金

相手先

金額(千円)

三菱ふそうトラック・バス株式会社

169,778

北海道川崎建機株式会社

155,100

株式会社アルメックス

102,922

コマツカスタマーサポート株式会社 

102,905

UDトラックス北海道株式会社 

93,917

その他

2,501,617

合計

3,126,239

 

 

固定負債

受取保証金

相手先

金額(千円)

DCM株式会社

770,604

株式会社イトーヨーカ堂

333,795

株式会社ツルハ

302,974

株式会社ヨークベニマル

284,500

株式会社フレッセイ

262,780

その他

4,409,208

合計

6,363,861

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

10,678,254

21,562,428

31,889,641

43,176,624

税引前四半期(当期)純利益金額(千円)

322,213

625,281

973,013

1,121,529

四半期(当期)純利益金額

(千円)

217,111

424,898

660,353

748,316

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

29.20

57.11

88.73

100.52

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額(円)

29.20

27.91

31.61

11.81