⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
|
|
|
|
|
|
|
情報・事務用 機器
|
75,964
|
28,085
|
20,657
|
83,392
|
55,870
|
21,009
|
27,522
|
産業工作機械
|
18,951
|
10,371
|
3,608
|
25,713
|
15,746
|
3,995
|
9,967
|
土木建設機械
|
5,852
|
1,040
|
1,275
|
5,617
|
4,129
|
1,168
|
1,488
|
輸送用機械
|
17,491
|
5,057
|
4,458
|
18,091
|
12,521
|
3,619
|
5,570
|
医療用機器
|
662,220
|
106,078
|
98,110
|
670,188
|
537,846
|
90,806
|
132,342
|
商業・サービス 業用機械設備
|
138,172
|
47,454
|
31,565
|
154,061
|
98,987
|
32,559
|
55,074
|
その他
|
57,063
|
2,558
|
3,484
|
56,137
|
43,619
|
11,032
|
12,518
|
リース資産計
|
975,713
|
200,642
|
163,156
|
1,013,199
|
768,717
|
164,188
|
244,482
|
建物 (注)1,2,3
|
20,015,219
|
1,107,551
|
332,910
|
20,789,860
|
10,979,623
|
828,160 (37,978)
|
9,810,237
|
構築物 (注)1
|
3,012,785
|
380,753
|
50,553
|
3,342,985
|
1,937,560
|
151,955
|
1,405,425
|
土地
|
6,774,197
|
―
|
335,516
|
6,438,681
|
―
|
―
|
6,438,681
|
建設仮勘定
|
361,022
|
247,105
|
357,117
|
251,010
|
―
|
―
|
251,010
|
賃貸資産計
|
31,138,937
|
1,936,052
|
1,239,252
|
31,835,736
|
13,685,901
|
1,144,302 (37,978)
|
18,149,835
|
社用資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
30,684
|
―
|
―
|
30,684
|
20,290
|
2,589
|
10,394
|
器具備品
|
75,551
|
1,575
|
―
|
77,126
|
37,350
|
937
|
39,776
|
土地
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
社用資産計
|
106,236
|
1,575
|
―
|
107,811
|
57,640
|
3,526
|
50,170
|
有形固定資産計
|
31,245,172
|
1,937,627
|
1,239,252
|
31,943,547
|
13,743,541
|
1,147,828 (37,978)
|
18,200,006
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
58,319
|
22,999
|
19,716
|
61,603
|
38,530
|
17,809
|
23,072
|
ソフトウェア
|
97,337
|
29,553
|
3,140
|
123,751
|
52,780
|
22,460
|
70,970
|
電話加入権
|
4,565
|
―
|
―
|
4,565
|
―
|
―
|
4,565
|
無形固定資産計
|
160,222
|
52,552
|
22,856
|
189,919
|
91,311
|
40,269
|
98,608
|
長期前払費用 (注)4
|
1,661,524
|
586,595
|
390,045
|
1,858,075
|
876,309
|
428,415
|
981,767
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
135,788
|
10,936
|
25,654
|
121,070
|
61,804
|
27,324
|
59,265
|
繰延資産計
|
135,788
|
10,936
|
25,654
|
121,070
|
61,804
|
27,324
|
59,265
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
賃貸資産
|
建物
|
北海道日高郡新ひだか町
|
賃貸用店舗
|
601,775千円
|
|
|
北海道札幌市白石区
|
賃貸用店舗
|
149,782千円
|
|
|
埼玉県所沢市北所沢町
|
賃貸用店舗
|
149,180千円
|
|
構築物
|
北海道中川郡幕別町
|
賃貸用構築物
|
138,898千円
|
|
|
北海道日高郡新ひだか町
|
賃貸用構築物
|
75,338千円
|
2 賃貸資産建物の「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3 「当期償却額」欄の( )は内書きで、減損損失計上額であります。
4 長期前払費用は、1年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替えておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円) (1年内償還 予定金額)
|
当期末残高 (千円) (1年内償還 予定金額)
|
利率
|
担保
|
償還期限
|
第四十九回無担保普通社債
|
2018年 6月27日
|
50,000 (50,000)
|
― (―)
|
年0.14%
|
無担保
|
2023年 6月27日
|
第五十回無担保普通社債
|
2018年 9月25日
|
100,000 (100,000)
|
― (―)
|
年0.1%
|
無担保
|
2023年 9月25日
|
第五十一回無担保普通社債
|
2018年 10月31日
|
60,000 (60,000)
|
― (―)
|
年0.06%
|
無担保
|
2023年 10月31日
|
第五十二回無担保普通社債
|
2018年 11月28日
|
140,000 (140,000)
|
― (―)
|
年0.33%
|
無担保
|
2023年 11月28日
|
第五十四回無担保普通社債
|
2019年 6月27日
|
150,000 (100,000)
|
50,000 (50,000)
|
年0.18%
|
無担保
|
2024年 6月27日
|
第五十五回無担保普通社債
|
2019年 9月27日
|
160,000 (80,000)
|
80,000 (80,000)
|
年0.25%
|
無担保
|
2024年 9月27日
|
第五十六回無担保普通社債
|
2020年 3月30日
|
200,000 (80,000)
|
120,000 (80,000)
|
年0.14%
|
無担保
|
2025年 3月28日
|
第五十七回無担保普通社債
|
2020年 3月30日
|
250,000 (100,000)
|
150,000 (100,000)
|
年0.25%
|
無担保
|
2025年 3月28日
|
第五十八回無担保普通社債
|
2020年 4月27日
|
250,000 (100,000)
|
150,000 (100,000)
|
年0.10%
|
無担保
|
2025年 4月24日
|
第五十九回無担保普通社債
|
2020年 4月28日
|
200,000 (―)
|
200,000 (―)
|
年0.30%
|
無担保
|
2025年 4月24日
|
第六十回無担保普通社債
|
2021年 3月25日
|
350,000 (100,000)
|
250,000 (100,000)
|
年0.20%
|
無担保
|
2026年 3月25日
|
第六十一回無担保普通社債
|
2021年 3月29日
|
560,000 (160,000)
|
400,000 (160,000)
|
年0.31%
|
無担保
|
2026年 3月27日
|
第六十二回無担保普通社債
|
2021年 4月27日
|
420,000 (120,000)
|
300,000 (120,000)
|
年0.2%
|
無担保
|
2026年 4月27日
|
2026年満期 ユーロドル建固定利付 普通社債 (注)1,2
|
2021年 9月24日
|
2,188,600 {US$20,000千} (―)
|
2,188,600 {US$20,000千} (―)
|
UST
+0.90%
|
無担保
|
2026年 9月24日
|
第六十三回無担保普通社債
|
2021年 10月28日
|
480,000 (120,000)
|
360,000 (120,000)
|
年0.2%
|
無担保
|
2026年 10月28日
|
第六十四回無担保普通社債
|
2021年 11月25日
|
300,000 (―)
|
300,000 (―)
|
年0.218%
|
無担保
|
2026年 11月25日
|
第六十五回無担保普通社債
|
2022年 3月25日
|
450,000 (100,000)
|
350,000 (100,000)
|
年0.1%
|
無担保
|
2027年 3月25日
|
第六十六回無担保普通社債
|
2022年 3月25日
|
450,000 (100,000)
|
350,000 (100,000)
|
年0.3%
|
無担保
|
2027年 3月25日
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円) (1年内償還 予定金額)
|
当期末残高 (千円) (1年内償還 予定金額)
|
利率
|
担保
|
償還期限
|
第六十七回無担保普通社債
|
2022年 3月29日
|
900,000 (200,000)
|
700,000 (200,000)
|
年0.37%
|
無担保
|
2027年 3月29日
|
第六十八回無担保普通社債
|
2023年 3月24日
|
― (―)
|
450,000 (100,000)
|
年0.14%
|
無担保
|
2028年 3月24日
|
第六十九回無担保普通社債
|
2023年 3月29日
|
― (―)
|
540,000 (120,000)
|
年0.59%
|
無担保
|
2028年 3月29日
|
合計
|
|
7,658,600 (1,710,000)
|
6,938,600 (1,530,000)
|
|
|
|
(注) 1 償還額及び支払利息は、通貨スワップにより円貨が確定しており、利率は1.830%となっております。
2 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を{付記}しております。
3 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
1,530,000
|
1,460,000
|
3,418,600
|
420,000
|
110,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,770,000
|
2,570,000
|
1.169
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
34,085,657
|
35,127,965
|
1.044
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,017,623
|
1,030,573
|
2.545
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
66,061,650
|
67,826,368
|
1.046
|
2025年~2043年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,716,843
|
1,765,765
|
2.545
|
2025年~2031年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
1年内返済予定の債権流動化に 伴う長期支払債務
|
228,946
|
219,841
|
0.744
|
―
|
債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
7,061,478
|
11,875,199
|
0.721
|
2031年3月
|
合計
|
112,942,198
|
120,415,711
|
─
|
|
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
27,232,518
|
21,519,664
|
12,649,663
|
5,387,996
|
リース債務
|
587,412
|
359,533
|
317,230
|
302,304
|
債権流動化に伴う 長期支払債務
|
222,621
|
225,336
|
228,061
|
913,170
|
3 その他の有利子負債の「債権流動化に伴う長期支払債務」のうち9,858,700千円については現時点においては返済予定が確定していない為、貸借対照表日後5年内の返済予定額に含めておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
973,783
|
676,583
|
62,451
|
905,441
|
682,474
|
役員賞与引当金
|
50,000
|
50,000
|
50,000
|
―
|
50,000
|
賞与引当金
|
106,192
|
108,585
|
106,192
|
―
|
108,585
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸(定期借地権)契約に基づく原状回復義務
|
1,035,279
|
35,048
|
―
|
1,070,327
|