(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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6,129
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預金
|
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当座預金
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4,828,412
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普通預金
|
43,710
|
定期預金
|
1,813,000
|
定期積金
|
444,000
|
別段預金
|
596,043
|
計
|
7,725,165
|
合計
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7,731,295
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② 割賦債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
七十七リース株式会社
|
318,240
|
CRFIT.JP株式会社
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212,058
|
株式会社橋本建機
|
208,979
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医療法人社団髙志館
|
204,309
|
片桐機械株式会社
|
180,984
|
その他
|
21,284,023
|
合計
|
22,408,593
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
8,958,844
|
2年以内
|
6,205,321
|
3年以内
|
4,082,767
|
4年以内
|
2,194,857
|
5年以内
|
842,841
|
5年超
|
123,963
|
合計
|
22,408,593
|
③ リース債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
社会医療法人鳩仁会
|
227,293
|
芙蓉総合リース株式会社
|
164,948
|
社会医療法人北斗
|
105,762
|
株式会社磯建
|
97,189
|
大衡運送株式会社
|
90,850
|
その他
|
1,918,825
|
合計
|
2,604,868
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
927,669
|
2年以内
|
632,057
|
3年以内
|
461,719
|
4年以内
|
286,812
|
5年以内
|
151,361
|
5年超
|
285,307
|
小計
|
2,744,926
|
見積残存価額
|
5,843
|
受取利息相当額
|
△145,901
|
合計
|
2,604,868
|
④ リース投資資産
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北海道川崎建機株式会社
|
813,617
|
三井住友ファイナンス&リース株式会社
|
772,052
|
光駿輸送株式会社
|
746,687
|
株式会社HBA
|
724,237
|
株式会社日医リース
|
421,655
|
その他
|
80,969,466
|
小計
|
84,447,713
|
第三者保証残存価額
|
67,454
|
見積残存価額
|
1,283,658
|
合計
|
85,798,825
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
29,781,881
|
2年以内
|
22,367,170
|
3年以内
|
17,400,627
|
4年以内
|
12,227,107
|
5年以内
|
7,384,566
|
5年超
|
2,784,066
|
小計
|
91,945,417
|
見積残存価額
|
1,283,658
|
受取利息相当額
|
△7,430,250
|
合計
|
85,798,825
|
⑤ 営業貸付金
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
神栖バイオマス発電所合同会社
|
318,188
|
医療法人いつき会
|
56,772
|
合計
|
374,960
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
45,447
|
2年以内
|
43,762
|
3年以内
|
32,374
|
4年以内
|
21,068
|
5年以内
|
24,474
|
5年超
|
207,835
|
合計
|
374,960
|
⑥ その他の営業貸付債権
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
恵庭市
|
450,898
|
芙蓉総合リース株式会社
|
190,233
|
白糠町
|
127,670
|
森町
|
101,937
|
医療法人社団ときわ会
|
87,536
|
その他
|
371,341
|
合計
|
1,329,615
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1年以内
|
275,027
|
2年以内
|
246,603
|
3年以内
|
247,892
|
4年以内
|
184,674
|
5年以内
|
109,847
|
5年超
|
265,572
|
合計
|
1,329,615
|
⑦ 賃貸料等未収入金
主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJニコス株式会社
|
2,524,539
|
共友リース株式会社
|
99,605
|
株式会社つうけんアクト
|
65,563
|
エムズメッセ株式会社
|
39,909
|
芙蓉総合リース株式会社
|
10,382
|
その他
|
281,622
|
合計
|
3,021,621
|
流動負債
① 支払手形
(イ)主な相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コマツカスタマーサポート株式会社
|
394,735
|
コマツ道東株式会社
|
101,145
|
株式会社日建
|
94,310
|
コマツ岩手株式会社
|
90,090
|
UDトラックス北海道株式会社
|
65,527
|
その他
|
171,045
|
合計
|
916,852
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2023年12月満期
|
138,224
|
2024年1月 〃
|
39,710
|
〃 2月 〃
|
339,559
|
〃 3月 〃
|
297,725
|
〃 4月 〃
|
48,450
|
〃 5月 〃
|
53,185
|
合計
|
916,852
|
② 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱ふそうトラック・バス株式会社
|
169,778
|
北海道川崎建機株式会社
|
155,100
|
株式会社アルメックス
|
102,922
|
コマツカスタマーサポート株式会社
|
102,905
|
UDトラックス北海道株式会社
|
93,917
|
その他
|
2,501,617
|
合計
|
3,126,239
|
固定負債
受取保証金
相手先
|
金額(千円)
|
DCM株式会社
|
770,604
|
株式会社イトーヨーカ堂
|
333,795
|
株式会社ツルハ
|
302,974
|
株式会社ヨークベニマル
|
284,500
|
株式会社フレッセイ
|
262,780
|
その他
|
4,409,208
|
合計
|
6,363,861
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
10,678,254
|
21,562,428
|
31,889,641
|
43,176,624
|
税引前四半期(当期)純利益金額(千円)
|
322,213
|
625,281
|
973,013
|
1,121,529
|
四半期(当期)純利益金額 (千円)
|
217,111
|
424,898
|
660,353
|
748,316
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)
|
29.20
|
57.11
|
88.73
|
100.52
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額(円)
|
29.20
|
27.91
|
31.61
|
11.81
|