(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

625,281

728,105

 

賃貸資産減価償却費

552,840

591,205

 

社用資産減価償却費

12,527

14,418

 

賃貸資産処分損益(△は益)

1,270

1,586

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

110,148

20,892

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,334

3,621

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

127,752

129,597

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,298

-

 

匿名組合投資損益(△は益)

92,393

110,819

 

投資事業組合運用損益(△は益)

8,082

21,959

 

受取利息及び受取配当金

17,095

19,476

 

資金原価及び支払利息

681,665

731,967

 

リース債務の増減額(△は減少)

246,477

20,323

 

割賦債権の増減額(△は増加)

1,380,110

1,279,721

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

3,895,479

1,478,082

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

35,716

36,744

 

前払費用の増減額(△は増加)

201,970

223,513

 

未収入金の増減額(△は増加)

646,506

28,861

 

賃貸資産の取得による支出

437,399

646,283

 

賃貸資産の売却による収入

23,140

18,133

 

差入保証金の増減額(△は増加)

12,906

8,803

 

固定化営業債権の増減額(△は増加)

113,638

96,894

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

15,047

137,277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

90,626

488,442

 

前受金の増減額(△は減少)

79,444

20,102

 

その他

113,890

16,740

 

小計

2,141,096

534,545

 

利息及び配当金の受取額

109,517

131,829

 

利息の支払額

743,041

796,853

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

209,019

80,332

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,983,640

210,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

641,237

200,000

 

匿名組合出資金の払戻による収入

68,934

60,946

 

投資事業組合からの分配による収入

7,695

16,333

 

無形固定資産の取得による支出

14,284

13,143

 

社用資産の取得による支出

1,080

536

 

定期預金の預入による支出

384,000

390,000

 

定期預金の払戻による収入

432,000

482,000

 

貸付けによる支出

2,980

5,689

 

貸付金の回収による収入

4,141

3,168

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

530,811

46,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

100,000

732,402

 

長期借入れによる収入

16,482,673

17,212,362

 

長期借入金の返済による支出

20,751,446

19,740,466

 

債権流動化による収入

10,000,000

10,000,000

 

債権流動化の返済による支出

3,207,686

4,504,516

 

社債の発行による収入

1,089,565

889,880

 

社債の償還による支出

880,000

790,000

 

自己株式の取得による支出

31

-

 

配当金の支払額

59,462

89,404

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,573,613

3,710,256

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

940,838

3,452,526

現金及び現金同等物の期首残高

6,729,638

7,207,295

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,788,800

 10,659,820