⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

 

 

 

 

 

 

 

  情報・事務用
  機器

83,392

23,972

26,102

81,262

54,330

18,575

26,932

  産業工作機械

25,713

4,458

8,682

21,489

15,174

5,488

6,315

  土木建設機械

5,617

1,867

1,379

6,105

4,207

1,084

1,898

  輸送用機械

18,091

5,198

6,983

16,306

9,732

3,831

6,574

  医療用機器

670,188

111,493

215,808

565,873

425,998

86,361

139,875

  商業・サービス

  業用機械設備

154,061

66,069

35,668

184,462

112,821

37,828

71,640

  その他

56,137

6,957

6,477

56,616

47,579

9,442

9,037

  リース資産計

1,013,199

220,013

301,099

932,113

669,841

162,609

262,272

 建物 (注)1,2

20,789,860

858,630

47,597

21,600,894

11,750,355

815,517

9,850,539

 構築物 (注)1

3,342,985

366,554

26,810

3,682,730

2,089,943

179,193

1,592,787

 機械及び装置

23,125

23,125

1,249

1,249

21,876

 土地 

6,438,681

6,438,681

6,438,681

 建設仮勘定

251,010

208,719

246,264

213,465

213,465

 賃貸資産計

31,835,736

1,677,041

621,770

32,891,007

14,511,388

1,158,567

18,379,619

社用資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物及び構築物

30,684

30,684

22,342

2,051

8,343

 器具備品

77,126

764

77,890

38,296

946

39,594

 土地

0

0

0

 社用資産計

107,811

764

108,575

60,638

2,998

47,937

有形固定資産計

31,943,547

1,677,805

621,770

32,999,582

14,572,026

1,161,565

18,427,556

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 リース資産

61,603

18,484

21,505

58,581

37,000

15,464

21,581

 ソフトウェア

123,751

22,171

16,950

128,971

61,716

25,886

67,255

 電話加入権

4,565

4,565

4,565

無形固定資産計

189,919

40,654

38,455

192,117

98,716

41,351

93,401

長期前払費用 (注)3

1,858,075

584,292

462,857

1,979,510

886,771

440,956

1,092,739

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 社債発行費

121,070

25,220

10,772

135,518

78,767

27,735

56,750

繰延資産計

121,070

25,220

10,772

135,518

78,767

27,735

56,750

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

賃貸資産

建物

新潟県上越市

賃貸用店舗

203,944千円

 

 

北海道札幌市豊平区

賃貸用店舗

154,529千円

 

 

栃木県足利市福居町

賃貸用店舗

129,540千円

 

 

北海道札幌市白石区

賃貸用店舗

81,099千円

 

構築物

愛知県瀬戸市西長根町

賃貸用構築物

88,469千円

 

 

北海道札幌市豊平区

賃貸用構築物

61,884千円

 

2 賃貸資産建物の「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

3 長期前払費用は、1年以内に費用化される部分は流動資産の「前払費用」に振替えておりますが、上表にはこの金額も含めて記載しております。

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)
(1年内償還
予定金額)

当期末残高
(千円)
(1年内償還
予定金額)

利率

担保

償還期限

第五十四回無担保普通社債

2019年
6月27日

50,000

(50,000)

()

年0.18%

無担保

2024年
6月27日

第五十五回無担保普通社債

2019年
9月27日

80,000

(80,000)

()

年0.25%

無担保

2024年
9月27日

第五十六回無担保普通社債

2020年
3月30日

120,000

(80,000)

40,000

(40,000)

年0.14%

無担保

2025年
3月28日

第五十七回無担保普通社債

2020年
3月30日

150,000

(100,000)

50,000

(50,000)

年0.25%

無担保

2025年
3月28日

第五十八回無担保普通社債

2020年
4月27日

150,000

(100,000)

50,000

(50,000)

年0.10%

無担保

2025年
4月24日

第五十九回無担保普通社債

2020年
4月28日

200,000

()

200,000

(200,000)

年0.30%

無担保

2025年
4月24日

第六十回無担保普通社債

2021年
3月25日

250,000

(100,000)

150,000

(100,000)

年0.20%

無担保

2026年
3月25日

第六十一回無担保普通社債

2021年
3月29日

400,000

(160,000)

240,000

(160,000)

年0.31%

無担保

2026年
3月27日

第六十二回無担保普通社債

2021年
4月27日

300,000

(120,000)

180,000

(120,000)

年0.2%

無担保

2026年
4月27日

2026年満期
ユーロドル建固定利付
普通社債  (注)1,2

2021年
9月24日

2,188,600

{US$20,000千}

()

2,188,600

{US$20,000千}

()


UST

+0.90%

無担保

2026年
9月24日

第六十三回無担保普通社債

2021年
10月28日

360,000

(120,000)

240,000

(120,000)

年0.2%

無担保

2026年
10月28日

第六十四回無担保普通社債

2021年
11月25日

300,000

()

300,000

()

年0.218%

無担保

2026年
11月25日

第六十五回無担保普通社債

2022年
3月25日

350,000

(100,000)

250,000

(100,000)

年0.1%

無担保

2027年
3月25日

第六十六回無担保普通社債

2022年
3月25日

350,000

(100,000)

250,000

(100,000)

年0.3%

無担保

2027年
3月25日

 

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)
(1年内償還
予定金額)

当期末残高
(千円)
(1年内償還
予定金額)

利率

担保

償還期限

第六十七回無担保普通社債

2022年
3月29日

700,000

(200,000)

500,000

(200,000)

年0.37%

無担保

2027年
3月29日

第六十八回無担保普通社債

 2023年
3月24日

450,000

(100,000)

350,000

(100,000)

年0.14%

無担保

2028年
3月24日

第六十九回無担保普通社債

 2023年
3月29日

540,000

(120,000)

420,000

(120,000)

年0.59%

無担保

2028年
3月29日

第七十回無担保普通社債

2024年

3月26日

()

270,000

(60,000)

年0.24%

無担保

2029年

3月26日

第七十一回無担保普通社債

2024年

3月27日

()

540,000

(120,000)

年0.61%

無担保

2029年

3月27日

第七十二回無担保普通社債

2024年

8月28日

()

2,000,000

()

年1.85%

無担保

2026年

8月28日

合計

 

6,938,600

(1,530,000)

8,218,600

(1,640,000)

 

 

 

 

(注) 1 償還額及び支払利息は、通貨スワップにより円貨が確定しており、利率は1.830%となっております。

2 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を{付記}しております。

3 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

1,640,000

5,598,600

600,000

290,000

90,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,570,000

3,541,521

1.335

1年以内に返済予定の長期借入金

35,127,965

34,980,313

1.124

1年以内に返済予定のリース債務

1,030,573

876,627

2.508

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

67,826,368

69,944,611

1.140

2026年~2043年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,765,765

1,860,257

2.508

2026年~2032年

その他有利子負債

 

 

 

 

 1年内返済予定の債権流動化に
 伴う長期支払債務

219,841

222,621

1.157

 債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)

11,875,199

12,822,690

1.132

2032年2月

合計

120,415,711

124,248,639

 

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金、リース債務及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

29,265,994

20,711,656

13,140,012

5,888,675

リース債務

516,706

450,946

467,396

216,793

債権流動化に伴う
長期支払債務

225,336

228,061

349,842

233,673

 

3 その他有利子負債の「債権流動化に伴う長期支払債務」のうち11,592,140千円については現時点においては返済予定が確定していない為、貸借対照表日後5年内の返済予定額に含めておりません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

682,474

391,762

41,367

621,331

411,539

役員賞与引当金

50,000

50,000

50,000

50,000

賞与引当金

108,585

185,618

108,585

185,618

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。