(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

6,116

預金

 

当座預金

6,785,667

普通預金

53,722

定期預金

5,733,000

定期積金

444,000

別段預金

597,247

   計

13,613,635

合計

13,619,751

 

 

 

② 割賦債権

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

NTT・TCリース株式会社 

314,406

株式会社なかやま 

247,758

七十七リース株式会社

229,429

株式会社橋本建機 

222,041

株式会社米澤通商

171,649

その他

23,225,047

合計

24,410,329

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

9,687,904

2年以内

6,490,309

3年以内

4,303,705

4年以内

2,468,616

5年以内

1,077,188

5年超

382,607

合計

24,410,329

 

 

 

③ リース債権

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

社会医療法人鳩仁会

229,712

JA三井リース株式会社

184,040

芙蓉総合リース株式会社

143,217

エムズメッセ株式会社

128,273

北海道車輌販売株式会社

100,750

その他

2,000,076

合計

2,786,067

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

949,429

2年以内

659,551

3年以内

725,806

4年以内

273,647

5年以内

156,228

5年超

210,492

小計

2,975,153

見積残存価額

6,125

受取利息相当額

△195,211

合計

2,786,067

 

 

 

④ リース投資資産

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三井住友ファイナンス&リース株式会社

869,600

北海道川崎建機株式会社

807,087

光駿輸送株式会社

707,800

株式会社HBA

621,012

株式会社米澤通商

435,267

その他

79,238,211

小計

82,678,978

第三者保証残存価額

57,140

見積残存価額

1,411,357

合計

84,147,475

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

30,165,052

2年以内

22,983,203

3年以内

17,141,827

4年以内

11,964,112

5年以内

6,399,153

5年超

2,043,040

小計

90,696,387

見積残存価額

1,411,357

受取利息相当額

△7,960,269

合計

84,147,475

 

 

 

⑤ 営業貸付金

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

神栖バイオマス発電所合同会社

276,240

医療法人社団心優会

92,907

医療法人いつき会

33,670

合計

402,818

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

50,966

2年以内

40,075

3年以内

91,967

4年以内

22,410

5年以内

18,540

5年超

178,860

合計

402,818

 

 

⑥ その他の営業貸付債権

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

恵庭市

405,675

芙蓉総合リース株式会社

140,153

白糠町

108,936

森町

77,860

医療法人社団ときわ会

65,250

その他

389,979

合計

1,187,853

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

1年以内

266,900

2年以内

264,987

3年以内

201,985

4年以内

127,189

5年以内

92,101

5年超

234,691

合計

1,187,853

 

 

 

⑦ 賃貸料等未収入金

主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱UFJニコス株式会社

2,596,329

株式会社つうけんアクト

62,363

株式会社マシンラインズ

53,823

光駿輸送株式会社

39,600

株式会社青山産業

31,736

その他

458,645

合計

3,242,496

 

 

流動負債

① 支払手形

(イ)主な相手先別内訳

相手先

金額(千円)

コマツカスタマーサポート株式会社

711,387

コマツ道東株式会社

111,760

株式会社日建

87,918

コマツ岩手株式会社

49,830

UDトラックス道東株式会社

36,416

その他

88,110

合計

1,085,420

 

 

(ロ)期日別内訳

期日別

金額(千円)

2024年12月満期

119,075

2025年1月 〃

151,903

 〃  2月 〃

516,890

 〃  3月 〃

284,902

 〃  4月 〃

8,800

 〃  5月 〃

3,850

合計

1,085,420

 

 

 

② 買掛金

相手先

金額(千円)

NTT・TCリース株式会社

264,000

UDトラックス北海道株式会社

167,212

UDトラックス株式会社

136,272

北海道川崎建機株式会社 

128,370

三菱ふそうトラック・バス株式会社 

127,851

その他

2,267,024

合計

3,090,729

 

 

固定負債

受取保証金

相手先

金額(千円)

DCM株式会社

738,832

株式会社イトーヨーカ堂 

316,455

スターバックスコーヒージャパン株式会社

280,142

株式会社ツルハ 

276,135

株式会社ヨークベニマル

273,256

その他

4,562,360

合計

6,447,181

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

第1四半期累計期間

中間会計期間

第3四半期累計期間

当事業年度

売上高(千円)

11,130,298

22,518,917

36,188,988

49,540,252

税引前中間(四半期)(当期)純利益(千円)

362,021

728,105

1,501,017

1,807,479

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

251,468

500,549

1,032,428

1,234,492

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益(円)

33.75

67.18

138.52

165.59

 

 

 

第1四半期会計期間

第2四半期会計期間

第3四半期会計期間

第4四半期会計期間

1株当たり四半期純利益(円)

33.75

33.43

71.32

27.08

 

(注) 第3四半期に係る各数値については、金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しておりますが、期中レビューは受けておりません。