(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
728,105
1,395,277
賃貸資産減価償却費
591,205
555,097
社用資産減価償却費
14,418
16,977
賃貸資産処分損益（△は益）
△1,586
4,974
賃貸資産除却損
－
843
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,892
△8,784
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,621
4,991
賞与引当金の増減額（△は減少）
△129,597
△204,335
匿名組合投資損益（△は益）
△110,819
△117,638
投資事業組合運用損益（△は益）
△21,959
△18,826
受取利息及び受取配当金
△19,476
△23,222
資金原価及び支払利息
731,967
956,838
リース債務の増減額（△は減少）
20,323
△550,536
割賦債権の増減額（△は増加）
1,279,721
△342,841
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△1,478,082
3,222,532
営業貸付金の増減額（△は増加）
36,744
105,647
前払費用の増減額（△は増加）
△223,513
△220,511
未収入金の増減額（△は増加）
△28,861
△258,453
賃貸資産の取得による支出
△646,283
△217,707
賃貸資産の売却による収入
18,133
22,614
差入保証金の増減額（△は増加）
8,803
△6,907
固定化営業債権の増減額（△は増加）
96,894
△84,084
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
137,277
△52,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△488,442
△507,778
前受金の増減額（△は減少）
20,102
24,946
その他
16,740
△205,020
小計
534,545
3,492,056
利息及び配当金の受取額
131,829
148,935
利息の支払額
△796,853
△963,648
法人税等の支払額
△80,332
△389,308
△210,811
2,288,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△200,000
△600,000
投資有価証券の償還による収入
12,000
匿名組合出資金の払戻による収入
60,946
266,555
投資事業組合からの分配による収入
16,333
16,317
無形固定資産の取得による支出
△13,143
△14,546
社用資産の取得による支出
△536
△33,839
定期預金の預入による支出
△390,000
△394,000
定期預金の払戻による収入
482,000
432,000
貸付けによる支出
△5,689
△480
貸付金の回収による収入
3,168
3,598
資産除去債務の履行による支出
△8,677
△46,920
△321,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
732,402
△589,808
長期借入れによる収入
17,212,362
11,899,419
長期借入金の返済による支出
△19,740,466
△18,888,207
債権流動化による収入
10,000,000
8,000,000
債権流動化の返済による支出
△4,504,516
△5,044,115
社債の発行による収入
889,880
989,932
社債の償還による支出
△790,000
△990,000
自己株式の取得による支出
△73
配当金の支払額
△89,404
△134,395
3,710,256
△4,757,247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,452,526
△2,790,283
現金及び現金同等物の期首残高
7,207,295
13,145,751
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,659,820
※ 10,355,468