2016年６月22日に提出いたしました第44期（自 2015年４月１日 至 2016年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
（3）ファンドの運用状況
（訂正前）
|
|
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当連結会計年度 （2016年３月31日） |
|||
|
ファンド数 |
出資金総額 |
ファンド数 |
出資金総額 |
||
|
円建 |
|
|
（百万円) |
|
（百万円) |
|
運用中 |
23 |
305,000 |
13 |
205,500 |
|
|
延長中 |
5 |
57,900 |
14 |
155,400 |
|
|
小計 |
28 |
362,900 |
27 |
360,900 |
|
|
米ドル建 |
|
|
（千米ドル） |
|
（千米ドル） |
|
運用中 |
8 |
412,700 |
8 |
513,285 |
|
|
延長中 |
1 |
67,800 |
2 |
125,800 |
|
|
小計 |
9 |
480,500 |
10 |
639,085 |
|
|
合計 |
|
|
（百万円） |
|
（百万円） |
|
運用中 |
31 |
354,594 |
21 |
269,872 |
|
|
延長中 |
6 |
66,047 |
16 |
163,039 |
|
|
合計 |
37 |
420,641 |
37 |
432,912 |
（注）１．「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。
２．合計欄における米ドル建「出資金総額」については各連結会計年度末為替レートで換算しております。
３．「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前連結会計年度では37.6％、当連結会計年度では38.5％であります。
（訂正後）
|
|
前連結会計年度 （2015年３月31日） |
当連結会計年度 （2016年３月31日） |
|||
|
ファンド数 |
出資金総額 |
ファンド数 |
出資金総額 |
||
|
円建 |
|
|
（百万円) |
|
（百万円) |
|
運用中 |
23 |
305,000 |
13 |
205,500 |
|
|
延長中 |
5 |
57,900 |
14 |
155,400 |
|
|
小計 |
28 |
362,900 |
27 |
360,900 |
|
|
米ドル建 |
|
|
（千米ドル） |
|
（千米ドル） |
|
運用中 |
8 |
412,700 |
8 |
513,285 |
|
|
延長中 |
1 |
67,800 |
2 |
125,800 |
|
|
小計 |
9 |
480,500 |
10 |
639,085 |
|
|
合計 |
|
|
（百万円） |
|
（百万円） |
|
運用中 |
31 |
354,594 |
21 |
263,337 |
|
|
延長中 |
6 |
66,047 |
16 |
169,575 |
|
|
合計 |
37 |
420,641 |
37 |
432,912 |
（注）１．「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。
２．合計欄における米ドル建「出資金総額」については各連結会計年度末為替レートで換算しております。
３．「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前連結会計年度では37.6％、当連結会計年度では38.5％であります。
（訂正前）
（注）４．なし
（訂正後）
（注）４．ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社及びその共同保有者であるラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーから、2016年２月18日付で大量保有報告書の提出があり、2016年２月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨報告されておりますが、当社としては2016年３月31日現在の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 （千株） |
株券等保有割合 （％） |
|
ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー （Lazard Asset Management LLC） |
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ロックフェラープラザ30番地 |
390 |
0.81 |
|
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 |
東京都港区赤坂２－11－７ |
3,761 |
7.79 |
|
計 |
－ |
4,152 |
8.60 |