第３【組合等の経理状況】

１．財務諸表の作成方法について

　本組合の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

　また、財務諸表に記載している金額は、千円単位で表示し、単位未満は切り捨てております。

２．監査証明について

　本組合は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（令和２年１月１日から令和２年12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

＜ＳＶ３－Ａ＞

（１）【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (令和元年12月31日)	当事業年度 (令和２年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	406,661	37,148
営業投資有価証券	508,302	614,194
投資損失引当金	△272,474	△216,011
流動資産合計	642,489	435,331
資産合計	642,489	435,331
負債の部
流動負債
未払金	176,833	124,643
流動負債合計	176,833	124,643
負債合計	176,833	124,643
純資産の部
出資金	※１ 24,700,000	※１ 24,700,000
当期純利益又は当期純損失（△）	474,676	△69,355
前期繰越利益又は前期繰越損失（△）	13,645,774	14,120,450
分配金	△38,392,939	△38,709,099
その他有価証券評価差額金	38,144	268,692
純資産合計	465,656	310,688
負債純資産合計	642,489	435,331

（２）【損益計算書】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成31年１月１日 　至　令和元年12月31日)	当事業年度 (自　令和２年１月１日 　至　令和２年12月31日)
売上高	725,492	-
売上原価	1,017,803	124,656
支払報酬	△30,881	△296
売上総利益又は売上総損失（△）	△261,429	△124,359
投資損失引当金繰入額（△戻入額）	△813,854	△56,462
差引売上総利益又は差引売上総損失（△）	552,424	△67,897
販売費及び一般管理費	※１ 5,582	※１ 1,188
営業利益又は営業損失（△）	546,842	△69,085
営業外収益
受取手数料	1,011	-
その他	5	-
営業外収益合計	1,017	-
営業外費用
訴訟関連費用	※２ 72,905	-
支払手数料	260	263
その他	17	7
営業外費用合計	73,183	270
経常利益又は経常損失（△）	474,676	△69,355
当期純利益又は当期純損失（△）	474,676	△69,355