|
１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… |
2 |
|
（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… |
2 |
|
（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… |
5 |
|
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… |
5 |
|
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… |
6 |
|
（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… |
6 |
|
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………… |
8 |
|
四半期連結損益計算書 |
|
|
第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… |
8 |
|
四半期連結包括利益計算書 |
|
|
第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… |
9 |
|
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… |
10 |
|
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… |
11 |
|
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… |
11 |
|
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… |
11 |
|
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） ………………………………………………………………… |
11 |
|
（有価証券に関する注記） ………………………………………………………………………………………… |
12 |
|
（収益認識関係） …………………………………………………………………………………………………… |
14 |
|
３．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… |
15 |
|
（１）投資実行額及びＩＰＯ（新規上場）の状況 …………………………………………………………………… |
15 |
|
（２）ファンドの設立の状況 …………………………………………………………………………………………… |
16 |
（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高8,633百万円（対前年同四半期5,421百万円、増減率59.2％）、営業利益1,936百万円（対前年同四半期△684百万円、増減率－）、経常利益2,371百万円（対前年同四半期350百万円、増減率576.0％）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,313百万円（対前年同四半期987百万円、増減率134.3％）となりました。
当第２四半期連結累計期間における当社グループの投資先の新規ＩＰＯは３社（国内２社、海外１社）であり、キャピタルゲインは対前年同期比では増加しました。また、前連結会計年度に設立したジャフコＳＶ７シリーズ及びJAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnershipの外部出資者の出資額増加により、ファンド管理報酬も増加いたしました。なお、ジャフコＳＶ７シリーズはファンド総額97,800百万円、JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnership はファンド総額3,000百万台湾ドルで最終クロージングいたしました。
当社は、その事業特性から収益水準の振幅が大きくなるため、前年同期との比較に加え、年換算した当第２四半期の実績と前連結会計年度通期実績による比較も行っております。
（キャピタルゲインの状況）
当第２四半期連結累計期間における当社グループの投資先の新規ＩＰＯは３社（国内２社、海外１社）でした。
キャピタルゲインは、上場売却、未上場売却ともに対前年同期比で増加しました。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度(A) (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間(B) (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
|
|
営業投資有価証券 売上高① |
9,665 |
3,282 |
5,964 |
123.4 |
|
|
|
売却高 |
9,523 |
3,216 |
5,891 |
123.7 |
|
|
配当金・債券利子 |
142 |
66 |
73 |
102.4 |
|
営業投資有価証券 売上原価② |
5,981 |
2,112 |
3,462 |
115.8 |
|
|
|
売却原価 |
5,508 |
2,112 |
2,427 |
88.1 |
|
|
強制評価損 |
473 |
－ |
1,034 |
437.4 |
|
キャピタルゲイン ①－② |
3,684 |
1,169 |
2,502 |
135.8 |
|
投資倍率 ①÷② |
1.62 |
1.55 |
1.72 |
－ |
|
上場キャピタルゲイン |
3,026 |
770 |
1,553 |
102.7 |
|
|
上場以外キャピタルゲイン |
658 |
399 |
948 |
288.3 |
|
|
|
売却益 |
2,153 |
657 |
2,453 |
227.8 |
|
|
売却損 |
1,495 |
257 |
1,504 |
201.2 |
（投資損失引当金の状況）
当第２四半期連結累計期間において、投資損失引当金の繰入が取崩を上回り、投資損失引当金残高は増加しております。未上場営業投資有価証券残高に対する引当率は減少いたしました。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度(A) (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間(B） (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
|
|
投資損失引当金繰入額① |
7,853 |
2,003 |
1,904 |
48.5 |
|
|
|
個別繰入額 |
7,969 |
2,000 |
1,904 |
47.8 |
|
|
一括取崩額(△) |
△116 |
3 |
－ |
－ |
|
投資損失引当金取崩額② |
2,369 |
988 |
1,461 |
123.3 |
|
|
投資損失引当金繰入額 （純額・△は戻入額） ①－② |
5,484 |
1,014 |
443 |
16.2 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期 連結会計期間 （2023年９月30日） |
|
|
投資損失引当金残高 |
14,490 |
14,970 |
|
|
|
個別引当残高 |
14,490 |
14,970 |
|
|
一括引当残高 |
－ |
－ |
|
未上場営業投資有価証券残高に対する引当率 |
17.0％ |
16.7％ |
|
（営業投資有価証券残高の状況）
上場営業投資有価証券の時価変動や為替の影響により、営業投資有価証券の残高は増加しております。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期 連結会計期間 （2023年９月30日） |
|
|
上場営業投資有価証券の取得原価と時価の差額 |
10,809 |
13,478 |
|
|
|
時価が取得原価を超えるもの |
10,990 |
13,640 |
|
|
時価が取得原価を超えないもの |
△181 |
△161 |
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) |
181 |
26 |
△23 |
|
営業投資有価証券残高 |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期 連結会計期間 (2023年９月30日) |
||
|
取得原価 |
連結貸借 対照表計上額 |
取得原価 |
四半期 対照表計上額 |
|
|
上場 |
2,462 |
13,271 |
2,609 |
16,088 |
|
未上場 |
80,507 |
85,258 |
81,416 |
89,415 |
|
合計 |
82,970 |
98,530 |
84,026 |
105,503 |
（ファンドの管理運営業務）
管理報酬はジャフコＳＶ７シリーズ及びJAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnershipの外部出資者の出資額増加により、対前年同期比で大幅に増加しております。
成功報酬は対前年同期比で減少しました。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度(A） (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間(B） (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
|
|
投資事業組合管理収入 |
4,402 |
2,139 |
2,667 |
121.2 |
|
|
|
管理報酬 |
3,391 |
1,568 |
2,510 |
148.1 |
|
|
成功報酬 |
1,011 |
571 |
156 |
31.0 |
（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。
（２）財政状態に関する説明
（資産、負債及び純資産の状況）
未払法人税等の支払、利益剰余金の配当による支払を主な理由として、資産・負債・純資産が減少しております。転換社債型新株予約権付社債15,000百万円の発行により固定負債が増加しております。
（単位：百万円）
|
|
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期 連結会計期間 （2023年９月30日） |
|
|
資産合計 |
159,847 |
154,699 |
|
|
|
流動資産 |
156,079 |
150,406 |
|
|
固定資産 |
3,767 |
4,293 |
|
負債合計 |
29,101 |
24,674 |
|
|
|
流動負債 |
25,678 |
4,334 |
|
|
固定負債 |
3,423 |
20,339 |
|
純資産 |
130,745 |
130,025 |
|
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示をすることとしております。
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
69,481 |
56,825 |
|
営業投資有価証券 |
98,530 |
105,503 |
|
投資損失引当金 |
△14,490 |
△14,970 |
|
その他 |
2,556 |
3,047 |
|
流動資産合計 |
156,079 |
150,406 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物（純額） |
182 |
296 |
|
器具及び備品（純額） |
47 |
58 |
|
有形固定資産合計 |
229 |
354 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
95 |
63 |
|
無形固定資産合計 |
95 |
63 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
2,497 |
2,881 |
|
長期貸付金 |
281 |
298 |
|
繰延税金資産 |
284 |
319 |
|
その他 |
377 |
375 |
|
投資その他の資産合計 |
3,442 |
3,875 |
|
固定資産合計 |
3,767 |
4,293 |
|
資産合計 |
159,847 |
154,699 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
34 |
32 |
|
未払法人税等 |
21,813 |
446 |
|
賞与引当金 |
344 |
341 |
|
役員臨時報酬引当金 |
48 |
－ |
|
その他 |
3,437 |
3,514 |
|
流動負債合計 |
25,678 |
4,334 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
115 |
100 |
|
転換社債型新株予約権付社債 |
－ |
15,000 |
|
退職給付に係る負債 |
382 |
375 |
|
繰延税金負債 |
2,883 |
4,723 |
|
その他 |
42 |
140 |
|
固定負債合計 |
3,423 |
20,339 |
|
負債合計 |
29,101 |
24,674 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
33,251 |
33,251 |
|
資本剰余金 |
32,806 |
32,806 |
|
利益剰余金 |
55,148 |
49,243 |
|
自己株式 |
△4,115 |
△3,871 |
|
株主資本合計 |
117,090 |
111,429 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
11,513 |
15,786 |
|
為替換算調整勘定 |
2,141 |
2,808 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
13,655 |
18,595 |
|
純資産合計 |
130,745 |
130,025 |
|
負債純資産合計 |
159,847 |
154,699 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
売上高 |
|
|
|
営業投資有価証券売上高 |
3,282 |
5,964 |
|
投資事業組合管理収入 |
2,139 |
2,667 |
|
その他の売上高 |
0 |
0 |
|
売上高合計 |
5,421 |
8,633 |
|
売上原価 |
|
|
|
営業投資有価証券売上原価 |
2,112 |
3,462 |
|
その他の原価 |
770 |
515 |
|
売上原価合計 |
2,882 |
3,977 |
|
売上総利益 |
2,539 |
4,655 |
|
投資損失引当金繰入額（△戻入額） |
1,014 |
443 |
|
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益） |
26 |
△23 |
|
差引売上総利益 |
1,497 |
4,235 |
|
販売費及び一般管理費 |
2,182 |
2,298 |
|
営業利益又は営業損失（△） |
△684 |
1,936 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
59 |
171 |
|
受取配当金 |
543 |
47 |
|
為替差益 |
371 |
110 |
|
他社ファンド運用益 |
45 |
140 |
|
雑収入 |
27 |
59 |
|
営業外収益合計 |
1,047 |
529 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
0 |
0 |
|
投資有価証券評価損 |
1 |
－ |
|
出資先への負担金 |
7 |
－ |
|
自己株式取得費用 |
1 |
－ |
|
社債発行費 |
- |
93 |
|
雑損失 |
0 |
1 |
|
営業外費用合計 |
12 |
94 |
|
経常利益 |
350 |
2,371 |
|
特別利益 |
|
|
|
償却債権取立益 |
888 |
－ |
|
特別利益合計 |
888 |
－ |
|
特別損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
－ |
－ |
|
税金等調整前四半期純利益 |
1,239 |
2,371 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
248 |
64 |
|
法人税等調整額 |
3 |
△6 |
|
法人税等合計 |
252 |
57 |
|
四半期純利益 |
987 |
2,313 |
|
非支配株主に帰属する四半期純利益 |
－ |
－ |
|
親会社株主に帰属する四半期純利益 |
987 |
2,313 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
四半期純利益 |
987 |
2,313 |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△6,979 |
4,273 |
|
為替換算調整勘定 |
1,205 |
667 |
|
その他の包括利益合計 |
△5,773 |
4,940 |
|
四半期包括利益 |
△4,786 |
7,253 |
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益 |
△4,786 |
7,253 |
|
非支配株主に係る四半期包括利益 |
－ |
－ |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
1,239 |
2,371 |
|
減価償却費 |
103 |
102 |
|
株式報酬費用 |
67 |
90 |
|
投資損失引当金の増減額（△は減少） |
1,014 |
443 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
75 |
△3 |
|
役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） |
△95 |
△48 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△27 |
△6 |
|
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） |
26 |
△23 |
|
投資有価証券評価損益（△は益） |
1 |
－ |
|
受取利息及び受取配当金 |
△603 |
△219 |
|
支払利息 |
0 |
0 |
|
為替差損益（△は益） |
△822 |
△340 |
|
他社ファンド運用益 |
△45 |
△140 |
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加） |
△9,591 |
△844 |
|
償却債権取立益 |
△888 |
－ |
|
その他 |
142 |
△445 |
|
小計 |
△9,401 |
937 |
|
利息及び配当金の受取額 |
603 |
219 |
|
利息の支払額 |
△0 |
△0 |
|
法人税等の支払額 |
△292 |
△21,621 |
|
法人税等の還付額 |
1,570 |
15 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△7,520 |
△20,449 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△12 |
△178 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2 |
△2 |
|
投資有価証券の売却等による収入 |
7 |
4 |
|
償却債権の回収による収入 |
888 |
－ |
|
長期貸付けによる支出 |
△95 |
△32 |
|
長期貸付金の回収による収入 |
12 |
15 |
|
他社ファンドへの払込による支出 |
△96 |
△31 |
|
他社ファンドの分配による収入 |
65 |
183 |
|
投資その他の資産の増加に伴う支出 |
△5 |
△2 |
|
投資その他の資産の減少に伴う収入 |
11 |
4 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
770 |
△38 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△17 |
△17 |
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 |
－ |
15,000 |
|
配当金の支払額 |
△3,631 |
△8,127 |
|
自己株式の取得による支出 |
△452 |
△0 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△4,101 |
6,855 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
1,789 |
976 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△9,060 |
△12,656 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
52,603 |
69,481 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１,※２ 43,542 |
※１,※２ 56,825 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前第２四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
|
現金及び預金勘定 |
43,542百万円 |
56,825百万円 |
|
現金及び現金同等物 |
43,542 |
56,825 |
※２ 現金及び現金同等物のうちファンドの出資持分の内訳
|
|
前第２四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
|
現金及び預金勘定 |
6,845百万円 |
7,399百万円 |
|
現金及び現金同等物 |
6,845 |
7,399 |
３ 当社グループが管理運営するファンドに対して当社グループが出資金として今後支払を約束している金額は、当第２四半期連結会計期間末で41,133百万円（前年同四半期末28,143百万円）であります。なお、前連結会計年度末では40,868百万円であります。
１．満期保有目的の債券
該当事項はありません。
２．その他有価証券
|
|
（単位：百万円） |
|
|
種類 |
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日） |
||||
|
連結貸借 対照表 計上額 |
取得原価 |
差額 |
四半期連結貸借対照表 計上額 |
取得原価 |
差額 |
||
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
営業投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上場株式 |
13,006 |
2,015 |
10,990 |
16,031 |
2,391 |
13,640 |
|
|
その他の上場株式 |
－ |
－ |
－ |
336 |
113 |
222 |
|
|
（2）債券 |
1,280 |
748 |
532 |
840 |
417 |
423 |
|
|
（3）その他 |
364 |
329 |
35 |
465 |
362 |
103 |
|
|
小計 |
14,651 |
3,093 |
11,558 |
17,674 |
3,284 |
14,389 |
|
|
投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
1,235 |
543 |
692 |
1,461 |
543 |
918 |
|
|
（2）債券 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
1,235 |
543 |
692 |
1,461 |
543 |
918 |
|
|
合計 |
15,887 |
3,636 |
12,250 |
19,135 |
3,827 |
15,307 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
営業投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
(1）株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上場株式 |
265 |
447 |
△181 |
56 |
218 |
△161 |
|
|
その他の上場株式 |
737 |
753 |
△15 |
722 |
756 |
△33 |
|
|
(2）債券 |
128 |
128 |
－ |
70 |
70 |
△0 |
|
|
(3）その他 |
808 |
808 |
△0 |
748 |
748 |
－ |
|
|
小計 |
1,940 |
2,137 |
△197 |
1,597 |
1,794 |
△196 |
|
|
投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
23 |
32 |
△9 |
31 |
32 |
△0 |
|
|
（2）債券 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
23 |
32 |
△9 |
31 |
32 |
△0 |
|
|
合計 |
1,963 |
2,170 |
△206 |
1,629 |
1,826 |
△196 |
|
|
総計 |
17,850 |
5,806 |
12,044 |
20,765 |
5,654 |
15,111 |
|
（注）１．TOKYO PRO Market及びTaipei Exchange (TPEx) の Emerging Stock Board（ESB）に上場している株式を「その他の上場株式」としております。なお、これら株式は、本注記以外の開示においては、これらの市場の流動性等を考慮し、未上場に区分しております。
２．以下については、非上場株式等であることから、上表には含めておりません。
|
|
（単位：百万円） |
|
区分 |
前連結会計年度 （2023年３月31日） |
当第２四半期連結会計期間 （2023年９月30日） |
|
連結貸借対照表計上額 |
四半期連結貸借対照表計上額 |
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
営業投資有価証券に属するもの |
|
|
|
非上場株式 |
81,938 |
86,230 |
|
投資有価証券に属するもの |
|
|
|
非上場株式 |
610 |
625 |
|
その他 |
435 |
570 |
３．当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券について1,034百万円（全て営業投資有価証券に属するもの）の減損損失（強制評価損）を計上しております（前連結会計年度は、その他有価証券について473百万円（全て営業投資有価証券に属するもの）の減損損失（強制評価損）を計上しております）。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、ファンド運用事業の単一セグメントであり、売上高のうち、管理報酬と成功報酬で構成される投資事業組合管理収入は、顧客との契約から生じる収益であります。なお、当該収益のファンド種類ごとの分解情報は以下のとおりであります。
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前第２四半期連結累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年９月30日） |
当第２四半期連結累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
||||
|
|
投資事業組合管理収入 |
投資事業組合管理収入 |
||||
|
ファンド名 |
管理報酬 |
成功報酬 |
合計 |
管理報酬 |
成功報酬 |
合計 |
|
ジャフコＳＶ４シリーズ |
102 |
494 |
596 |
15 |
102 |
117 |
|
ジャフコＳＶ５シリーズ |
295 |
- |
295 |
295 |
－ |
295 |
|
ジャフコＳＶ６シリーズ |
624 |
- |
624 |
625 |
－ |
625 |
|
ジャフコＳＶ７シリーズ |
116 |
- |
116 |
1,051 |
－ |
1,051 |
|
JAFCO Asia Technology Fund Ⅵ L.P. |
76 |
77 |
153 |
4 |
54 |
59 |
|
JAFCO Asia Technology Fund Ⅶ L.P. |
117 |
- |
117 |
108 |
－ |
108 |
|
JAFCO Taiwan I Venture Capital Limited Partnership |
72 |
- |
72 |
72 |
－ |
72 |
|
JAFCO Asia S-8 Fund Limited Partnership JAFCO Asia S-8(A) Fund Limited Partnership |
84 |
- |
84 |
91 |
－ |
91 |
|
JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited |
- |
- |
- |
165 |
－ |
165 |
|
その他 |
79 |
- |
79 |
80 |
－ |
80 |
|
合計 |
1,568 |
571 |
2,139 |
2,510 |
156 |
2,667 |
（１）投資実行額及びＩＰＯ（新規上場）の状況
|
①投資実行額 |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
||||
|
金額(A) |
社数 |
金額 |
社数 |
金額(B) |
社数 |
|||
|
エクイティ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（日本） |
27,873 |
47 |
18,516 |
27 |
15,612 |
26 |
112.0 |
|
|
（米国） |
8,630 |
16 |
8,074 |
11 |
2,590 |
9 |
60.0 |
|
|
（アジア） |
5,286 |
22 |
4,299 |
15 |
1,947 |
4 |
73.7 |
|
合計 |
41,790 |
85 |
30,891 |
53 |
20,150 |
39 |
96.4 |
|
（注）１．「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。
２．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。
３．日本のベンチャー投資部門が担当する海外投資先は日本に含めております。
②ＩＰＯ（新規上場）の状況
|
（国内） |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
社数（社） |
5 |
2 |
2 |
|
投資額① |
3,934 |
1,000 |
1,289 |
|
初値評価額② |
11,014 |
1,850 |
6,693 |
|
倍率②／①（倍） |
2.8 |
1.8 |
5.2 |
（注）１．投資額及び初値評価額は、当社グループ及びファンドの合計であります。
２．初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。
|
（海外） |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
|
社数（社） |
－ |
－ |
1 |
|
投資額① |
－ |
－ |
552 |
|
初値評価額② |
－ |
－ |
5,318 |
|
倍率②／①（倍） |
－ |
－ |
9.6 |
（注）１．投資額及び初値評価額は、当社グループ及びファンドの合計であります。換算レートは上場時の為替レートを用いています。
２．初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。
（２）ファンドの設立の状況
当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
①新規に設立し、募集を開始したファンド
該当事項はありません。
②前期以前に設立し、募集活動を継続中のファンド
前連結会計年度に設立したジャフコＳＶ７シリーズは、ファンド総額97,800百万円に達し、2023年９月30日をもって最終クロージングいたしました。
（単位：百万円）
|
ファンド名称 |
2023年９月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
ジャフコＳＶ７シリーズ （ＶＣ投資ファンド、バイアウト投資ファンド、 並行投資ファンド等で構成） |
97,800 |
74,400 |
23,400 |
（単位：百万台湾ドル）
|
ファンド名称 |
2023年９月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnership |
3,000 |
501 |
2,499 |
2023年８月に最終クロージングいたしました。
※2023年９月末為替レート換算額 13,890百万円
（単位：百万米ドル）
|
ファンド名称 |
2023年９月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
Icon Ventures Ⅶ, L.P. |
235 |
229 |
5 |
2023年６月に最終クロージングいたしました。
前連結会計年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
①新規に設立し、募集を開始したファンド
（単位：百万円）
|
ファンド名称 |
2023年３月末 コミットメント総額 |
|
ジャフコＳＶ７シリーズ （ＶＣ投資ファンド、バイアウト投資ファンド、並行投資ファンド等で構成） |
74,400 |
（単位：百万台湾ドル）
|
ファンド名称 |
2023年３月末 コミットメント総額 |
|
JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnership |
501 |
※2023年３月末為替レート換算額 2,179百万円
②前期以前に設立し、募集活動を継続中のファンド
（単位：百万米ドル）
|
ファンド名称 |
2023年３月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
Icon Ventures Ⅶ, L.P. |
229 |
227 |
2 |