|
１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………………… |
2 |
|
（１）当中間期の経営成績の概況 ……………………………………………………………………………………… |
2 |
|
（２）当中間期の財政状態の概況 ……………………………………………………………………………………… |
5 |
|
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… |
5 |
|
２．中間連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………… |
6 |
|
（１）中間連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………… |
6 |
|
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …………………………………………………………… |
8 |
|
中間連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………… |
8 |
|
中間連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………… |
9 |
|
（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………… |
10 |
|
（４）中間連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………… |
11 |
|
（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… |
11 |
|
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… |
11 |
|
（中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記） ………………………………………………………… |
11 |
|
（セグメント情報等の注記） ……………………………………………………………………………………… |
11 |
|
（有価証券に関する注記） ………………………………………………………………………………………… |
12 |
|
（収益認識関係） …………………………………………………………………………………………………… |
14 |
|
３．当社が運用するファンド全体の状況 ………………………………………………………………………………… |
15 |
|
（１）投資実行額、投資残高及びＩＰＯ（新規上場）の状況 ……………………………………………………… |
15 |
|
（２）ファンドの設立の状況 …………………………………………………………………………………………… |
17 |
（１）当中間期の経営成績の概況
当中間連結会計期間の当社グループの連結業績は、売上高15,997百万円（対前年同期8,633百万円、増減率85.3％）、営業利益6,421百万円（対前年同期1,936百万円、増減率231.6％）、経常利益6,824百万円（対前年同期2,371百万円、増減率187.8％）、親会社株主に帰属する中間純利益4,693百万円（対前年同期2,313百万円、増減率102.9％）となりました。
当中間連結会計期間における当社グループの投資先の新規ＩＰＯは３社（国内３社、海外なし）であり、新規ＩＰＯによる株式売却等に加えて、2024年８月に当社と野村アセットマネジメント株式会社との共同開発で、当社ファンドを組み入れた投資信託の提供を開始したことに伴い、当該投資信託へ当社の保有する持分の譲渡を行った結果、キャピタルゲインは対前年同期比で増加しました。
また、ＳＶ４シリーズ、JAFCO Asia Technology Fund Ⅵ L.P.のＥＸＩＴ進捗により成功報酬も対前年同期比で増加いたしました。
当社は、その事業特性から収益水準の振幅が大きくなるため、前年同期との比較に加え、年換算した当中間期の実績と前連結会計年度通期実績による比較も行っております。
（キャピタルゲインの状況）
当中間連結会計期間における当社グループの投資先の新規ＩＰＯは３社（国内３社、海外なし）でした。
上場株式と未上場株式の売却に加えて、当社ファンドを組み入れた投資信託の提供開始に伴い、当該投資信託へ当社の保有する持分の譲渡を行った結果、キャピタルゲインは対前年同期比で増加しました。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度(A) (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間(B) (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
|
|
営業投資有価証券 売上高① |
19,013 |
5,964 |
12,769 |
134.3 |
|
|
|
売却高 |
18,890 |
5,891 |
12,505 |
132.4 |
|
|
配当金・債券利子 |
123 |
73 |
264 |
429.2 |
|
営業投資有価証券 売上原価② |
11,076 |
3,462 |
5,402 |
97.6 |
|
|
|
売却原価 |
10,041 |
2,427 |
5,402 |
107.6 |
|
|
強制評価損 |
1,034 |
1,034 |
－ |
－ |
|
キャピタルゲイン ①－② |
7,937 |
2,502 |
7,366 |
185.6 |
|
投資倍率 ①÷② |
1.72 |
1.72 |
2.36 |
－ |
|
上場キャピタルゲイン |
6,010 |
1,553 |
3,850 |
128.1 |
|
|
上場以外キャピタルゲイン |
1,927 |
948 |
3,515 |
364.7 |
|
|
|
売却益 |
5,063 |
2,453 |
3,875 |
153.1 |
|
|
売却損 |
3,136 |
1,504 |
359 |
22.9 |
（投資損失引当金の状況）
当中間連結会計期間において、投資損失引当金の繰入が取崩を上回り、対前期末比で投資損失引当金残高は増加しております。未上場営業投資有価証券残高に対する引当率も増加しました。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度(A) (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間(B) (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
|
投資損失引当金繰入額① |
2,784 |
1,904 |
1,468 |
105.5 |
|
投資損失引当金取崩額② |
3,560 |
1,461 |
560 |
31.5 |
|
投資損失引当金繰入額 （純額・△は戻入額） ①－② |
△775 |
443 |
907 |
－ |
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （2024年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年９月30日） |
|
投資損失引当金残高 |
13,754 |
14,644 |
|
未上場営業投資有価証券残高に対する引当率 |
16.0％ |
17.2％ |
（営業投資有価証券残高の状況）
既存上場営業投資有価証券の時価変動及び為替の影響に加えて、当社ファンドを組み入れた投資信託の提供開始に伴い、当該投資信託へ当社の保有する持分の譲渡を行った結果、営業投資有価証券の残高は減少しております。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 （2024年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年９月30日） |
|
|
上場営業投資有価証券の取得原価と時価の差額 |
15,698 |
15,083 |
|
|
|
時価が取得原価を超えるもの |
15,871 |
15,278 |
|
|
時価が取得原価を超えないもの |
△172 |
△194 |
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損(△戻入益) |
△13 |
△23 |
24 |
|
営業投資有価証券残高 |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
||
|
取得原価 |
連結貸借 対照表計上額 |
取得原価 |
中間連結 貸借対照表 計上額 |
|
|
上場 |
2,473 |
18,172 |
2,774 |
17,858 |
|
未上場 |
77,445 |
85,748 |
79,389 |
84,923 |
|
合計 |
79,919 |
103,921 |
82,163 |
102,781 |
（ファンドの管理運営業務）
ＳＶ４シリーズ、JAFCO Asia Technology Fund Ⅵ L.P.のＥＸＩＴ進捗等により、成功報酬は対前年同期比で増加しました。
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度(A） (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間(B) (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
|
|
投資事業組合管理収入 |
5,425 |
2,667 |
3,221 |
118.8 |
|
|
|
管理報酬 |
4,837 |
2,510 |
2,127 |
87.9 |
|
|
成功報酬 |
587 |
156 |
1,094 |
372.6 |
（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額を相殺した後の金額となっております。
（２）当中間期の財政状態の概況
（資産、負債及び純資産の状況）
未払法人税等の支払、利益剰余金の配当による支払を主な理由として、資産・負債・純資産が減少しております。
（単位：百万円）
|
|
前連結会計年度 （2024年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年９月30日） |
|
|
資産合計 |
165,540 |
161,825 |
|
|
|
流動資産 |
160,489 |
157,508 |
|
|
固定資産 |
5,051 |
4,317 |
|
負債合計 |
27,900 |
26,153 |
|
|
|
流動負債 |
6,566 |
5,976 |
|
|
固定負債 |
21,334 |
20,177 |
|
純資産 |
137,639 |
135,672 |
|
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当社はその事業特性から国内・海外の株式市場並びに新規上場市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って業績予想は行わず、四半期決算及び中間決算の迅速な開示をすることとしております。
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
67,606 |
68,497 |
|
営業投資有価証券 |
103,921 |
102,781 |
|
投資損失引当金 |
△13,754 |
△14,644 |
|
その他 |
2,715 |
872 |
|
流動資産合計 |
160,489 |
157,508 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物（純額） |
362 |
303 |
|
器具及び備品（純額） |
56 |
54 |
|
有形固定資産合計 |
419 |
357 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
45 |
29 |
|
無形固定資産合計 |
45 |
29 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
3,581 |
3,042 |
|
長期貸付金 |
279 |
261 |
|
繰延税金資産 |
349 |
252 |
|
その他 |
376 |
373 |
|
投資その他の資産合計 |
4,586 |
3,930 |
|
固定資産合計 |
5,051 |
4,317 |
|
資産合計 |
165,540 |
161,825 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2024年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
115 |
134 |
|
未払法人税等 |
1,709 |
2,551 |
|
賞与引当金 |
312 |
304 |
|
役員臨時報酬引当金 |
56 |
－ |
|
その他 |
4,372 |
2,985 |
|
流動負債合計 |
6,566 |
5,976 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
－ |
66 |
|
転換社債型新株予約権付社債 |
15,000 |
15,000 |
|
退職給付に係る負債 |
349 |
361 |
|
繰延税金負債 |
5,787 |
4,592 |
|
その他 |
197 |
157 |
|
固定負債合計 |
21,334 |
20,177 |
|
負債合計 |
27,900 |
26,153 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
33,251 |
33,251 |
|
資本剰余金 |
32,806 |
32,806 |
|
利益剰余金 |
54,424 |
55,318 |
|
自己株式 |
△3,871 |
△3,664 |
|
株主資本合計 |
116,611 |
117,712 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
18,150 |
15,354 |
|
為替換算調整勘定 |
2,878 |
2,605 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
21,028 |
17,960 |
|
純資産合計 |
137,639 |
135,672 |
|
負債純資産合計 |
165,540 |
161,825 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
売上高 |
|
|
|
営業投資有価証券売上高 |
5,964 |
12,769 |
|
投資事業組合管理収入 |
2,667 |
3,221 |
|
その他の売上高 |
0 |
6 |
|
売上高合計 |
8,633 |
15,997 |
|
売上原価 |
|
|
|
営業投資有価証券売上原価 |
3,462 |
5,402 |
|
その他の原価 |
515 |
721 |
|
売上原価合計 |
3,977 |
6,123 |
|
売上総利益 |
4,655 |
9,873 |
|
投資損失引当金繰入額（△戻入額） |
443 |
907 |
|
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△戻入益） |
△23 |
24 |
|
差引売上総利益 |
4,235 |
8,940 |
|
販売費及び一般管理費 |
2,298 |
2,518 |
|
営業利益 |
1,936 |
6,421 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
171 |
149 |
|
受取配当金 |
47 |
482 |
|
為替差益 |
110 |
－ |
|
他社ファンド運用益 |
140 |
34 |
|
雑収入 |
59 |
16 |
|
営業外収益合計 |
529 |
683 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
0 |
0 |
|
為替差損 |
－ |
274 |
|
社債発行費 |
93 |
－ |
|
雑損失 |
1 |
5 |
|
営業外費用合計 |
94 |
280 |
|
経常利益 |
2,371 |
6,824 |
|
特別利益 |
|
|
|
特別利益合計 |
－ |
－ |
|
特別損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
－ |
－ |
|
税金等調整前中間純利益 |
2,371 |
6,824 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
64 |
2,173 |
|
法人税等調整額 |
△6 |
△41 |
|
法人税等合計 |
57 |
2,131 |
|
中間純利益 |
2,313 |
4,693 |
|
非支配株主に帰属する中間純利益 |
－ |
－ |
|
親会社株主に帰属する中間純利益 |
2,313 |
4,693 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
中間純利益 |
2,313 |
4,693 |
|
その他の包括利益 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
4,273 |
△2,795 |
|
為替換算調整勘定 |
667 |
△272 |
|
その他の包括利益合計 |
4,940 |
△3,068 |
|
中間包括利益 |
7,253 |
1,624 |
|
（内訳） |
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益 |
7,253 |
1,624 |
|
非支配株主に係る中間包括利益 |
－ |
－ |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税金等調整前中間純利益 |
2,371 |
6,824 |
|
減価償却費 |
102 |
76 |
|
株式報酬費用 |
90 |
87 |
|
投資損失引当金の増減額（△は減少） |
443 |
907 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△3 |
△8 |
|
役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） |
△48 |
△56 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△6 |
12 |
|
部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損（△は戻入益） |
△23 |
24 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△219 |
△632 |
|
支払利息 |
0 |
0 |
|
為替差損益（△は益） |
△340 |
521 |
|
他社ファンド運用益 |
△140 |
△34 |
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加） |
△844 |
△2,343 |
|
その他 |
△445 |
629 |
|
小計 |
937 |
6,008 |
|
利息及び配当金の受取額 |
219 |
632 |
|
利息の支払額 |
△0 |
△0 |
|
法人税等の支払額 |
△21,621 |
△1,547 |
|
法人税等の還付額 |
15 |
8 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
△20,449 |
5,102 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△178 |
△10 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2 |
－ |
|
投資有価証券の売却等による収入 |
4 |
4 |
|
他社ファンドへの払込による支出 |
△31 |
0 |
|
他社ファンドの分配による収入 |
183 |
38 |
|
長期貸付けによる支出 |
△32 |
△33 |
|
長期貸付金の回収による収入 |
15 |
51 |
|
投資その他の資産の増加に伴う支出 |
△2 |
△1 |
|
投資その他の資産の減少に伴う収入 |
4 |
2 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△38 |
51 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
長期借入れによる収入 |
－ |
100 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△17 |
△15 |
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 |
15,000 |
－ |
|
配当金の支払額 |
△8,127 |
△3,769 |
|
自己株式の取得による支出 |
△0 |
△0 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
6,855 |
△3,684 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
976 |
△578 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△12,656 |
890 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
69,481 |
67,606 |
|
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
※１,※２ 56,825 |
※１,※２ 68,497 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
|
|
前中間連結会計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） |
|
現金及び預金勘定 |
56,825百万円 |
68,497百万円 |
|
現金及び現金同等物 |
56,825 |
68,497 |
※２ 現金及び現金同等物のうちファンドの出資持分の内訳
|
|
前中間連結会計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） |
|
現金及び預金勘定 |
7,399百万円 |
6,676百万円 |
|
現金及び現金同等物 |
7,399 |
6,676 |
３ 当社グループが管理運営するファンドに対して当社グループが出資金として今後支払を約束している金額は、当中間連結会計期間末で24,555百万円（前中間連結会計期間末41,133百万円）であります。なお、前連結会計年度末では34,298百万円であります。
前中間連結会計期間（自2023年４月１日 至2023年９月30日）及び当中間連結会計期間（自2024年４月１日 至2024年９月30日）
当社グループは、ファンド運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
１. 満期保有目的の債券
該当事項はありません。
|
２．その他有価証券 |
（単位：百万円） |
|
|
種類 |
前連結会計年度 （2024年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年９月30日） |
||||
|
連結貸借 対照表 計上額 |
取得原価 |
差額 |
中間連結 貸借対照表 計上額 |
取得原価 |
差額 |
||
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
営業投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上場株式 |
18,097 |
2,226 |
15,871 |
17,631 |
2,353 |
15,278 |
|
|
その他の上場株式 |
264 |
83 |
181 |
129 |
50 |
79 |
|
|
（2）債券 |
861 |
433 |
427 |
722 |
340 |
381 |
|
|
（3）その他 |
343 |
296 |
46 |
283 |
264 |
19 |
|
|
小計 |
19,566 |
3,039 |
16,526 |
18,766 |
3,008 |
15,758 |
|
|
投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
2,318 |
575 |
1,742 |
1,803 |
575 |
1,228 |
|
|
（2）債券 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
2,318 |
575 |
1,742 |
1,803 |
575 |
1,228 |
|
|
合計 |
21,885 |
3,615 |
18,269 |
20,570 |
3,583 |
16,986 |
|
|
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
営業投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上場株式 |
75 |
247 |
△172 |
226 |
421 |
△194 |
|
|
その他の上場株式 |
643 |
643 |
－ |
643 |
643 |
－ |
|
|
（2）債券 |
54 |
54 |
－ |
467 |
469 |
△2 |
|
|
（3）その他 |
744 |
744 |
－ |
672 |
672 |
－ |
|
|
小計 |
1,517 |
1,689 |
△172 |
2,009 |
2,206 |
△196 |
|
|
投資有価証券に属するもの |
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
（2）債券 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
（3）その他 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
小計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
|
合計 |
1,517 |
1,689 |
△172 |
2,009 |
2,206 |
△196 |
|
|
総計 |
23,402 |
5,304 |
18,097 |
22,580 |
5,790 |
16,790 |
|
（注）１．TOKYO PRO Market及びTaipei Exchange (TPEx) の Emerging Stock Board（ESB）に上場している株式を「その他の上場株式」としております。なお、これら株式は、本注記以外の開示においては、これらの市場の流動性等を考慮し、未上場に区分しております。
２．以下については、非上場株式等であることから、上表には含めておりません。
|
|
（単位：百万円） |
|
区分 |
前連結会計年度 （2024年３月31日） |
当中間連結会計期間 （2024年９月30日） |
|
連結貸借対照表計上額 |
中間連結貸借対照表計上額 |
|
|
その他有価証券 |
|
|
|
営業投資有価証券に属するもの |
|
|
|
非上場株式 |
82,837 |
82,005 |
|
投資有価証券に属するもの |
|
|
|
非上場株式 |
623 |
619 |
|
その他 |
446 |
425 |
３．当中間連結会計期間において、その他有価証券について減損損失（強制評価損）はありません（前連結会計年度は、その他有価証券について1,034百万円（全て営業投資有価証券に属するもの）の減損損失（強制評価損）を計上しております。）。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、ファンド運用事業の単一セグメントであり、売上高のうち、管理報酬と成功報酬で構成される投資事業組合管理収入は、顧客との契約から生じる収益であります。なお、当該収益のファンド種類ごとの分解情報は以下のとおりであります。
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前中間連結会計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年９月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） |
||||
|
|
投資事業組合管理収入 |
投資事業組合管理収入 |
||||
|
ファンド名 |
管理報酬 |
成功報酬 |
合計 |
管理報酬 |
成功報酬 |
合計 |
|
ジャフコＳＶ４シリーズ |
15 |
102 |
117 |
13 |
781 |
794 |
|
ジャフコＳＶ５シリーズ |
295 |
－ |
295 |
221 |
－ |
221 |
|
ジャフコＳＶ６シリーズ |
625 |
－ |
625 |
627 |
－ |
627 |
|
ジャフコＳＶ７シリーズ |
1,051 |
－ |
1,051 |
816 |
－ |
816 |
|
JAFCO Asia Technology Fund Ⅵ L.P. |
4 |
54 |
59 |
3 |
310 |
313 |
|
JAFCO Asia Technology Fund Ⅶ L.P. |
108 |
－ |
108 |
100 |
－ |
100 |
|
JAFCO Taiwan I Venture Capital Limited Partnership |
72 |
－ |
72 |
68 |
－ |
68 |
|
JAFCO Asia S-8 Fund Limited Partnership JAFCO Asia S-8(A) Fund Limited Partnership |
91 |
－ |
91 |
96 |
－ |
96 |
|
JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnership |
165 |
－ |
165 |
109 |
－ |
109 |
|
その他 |
80 |
－ |
80 |
69 |
2 |
72 |
|
合計 |
2,510 |
156 |
2,667 |
2,127 |
1,094 |
3,221 |
当社が運用するファンド全体の投資活動の状況は次のとおりであります。なお、詳細は、2024年10月25日に当社ウェブサイト（https://www.jafco.co.jp/ir/）に掲載いたします決算説明資料をご覧ください。
（１）投資実行額、投資残高及びＩＰＯ（新規上場）の状況
|
①投資実行額 |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
対前期比(％) [(B)×２]/(A) |
||||
|
金額(A) |
社数 |
金額 |
社数 |
金額(B) |
社数 |
|||
|
エクイティ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベンチャー投資 |
16,805 |
42 |
9,844 |
23 |
11,321 |
25 |
134.7 |
|
|
バイアウト投資 |
5,767 |
3 |
5,767 |
3 |
6,979 |
4 |
242.0 |
|
|
米国 |
4,046 |
14 |
2,590 |
9 |
5,502 |
8 |
271.9 |
|
|
アジア |
4,070 |
10 |
1,947 |
4 |
647 |
3 |
31.8 |
|
合計 |
30,690 |
69 |
20,150 |
39 |
24,450 |
40 |
159.3 |
|
（注）１．「投資実行額」は、当社が運用するファンド全体の金額であります。
２．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算した額を合計しております。
３．日本の投資部門が担当する海外投資先は日本に含めております。
②投資残高
②－１ 投資残高
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|||
|
|
前連結会計年度 (2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|||
|
金額 |
社数 |
金額 |
社数 |
金額 |
社数 |
|
|
上場 |
7,577 |
33 |
7,993 |
33 |
7,969 |
33 |
|
未上場 |
234,290 |
274 |
237,585 |
272 |
245,173 |
284 |
|
合計 |
241,867 |
307 |
245,579 |
305 |
253,143 |
317 |
②－２ 未上場エクイティ投資残高
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
前連結会計年度 (2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (2024年９月30日) |
|
|
日本 |
|
|
|
|
|
|
ベンチャー投資 |
101,801 |
104,001 |
109,095 |
|
|
バイアウト投資 |
31,998 |
35,521 |
38,472 |
|
米国 |
68,793 |
68,181 |
67,474 |
|
|
アジア |
31,696 |
29,880 |
30,130 |
|
|
合計 |
234,290 |
237,585 |
245,173 |
|
（注）１．「投資残高」は、当社が運用するファンド全体の金額であります。
２．「投資残高」は取得原価で表示しております。
３．外貨建の「投資残高」については、各決算期末為替レートで換算しております。
４．日本の投資部門が担当する海外投資先は日本に含めております。
③ＩＰＯ（新規上場）の状況
|
（国内） |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
社数（社） |
6 |
2 |
3 |
|
投資額① |
4,328 |
1,289 |
2,324 |
|
初値評価額② |
19,519 |
6,693 |
18,023 |
|
倍率②／①（倍） |
4.5 |
5.2 |
7.8 |
（注）１．投資額及び初値評価額は、当社が運用するファンド全体の金額であります。
２．初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。
|
（海外） |
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
前中間連結会計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
|
社数（社） |
1 |
1 |
－ |
|
投資額① |
552 |
552 |
－ |
|
初値評価額② |
5,318 |
5,318 |
－ |
|
倍率②／①（倍） |
9.6 |
9.6 |
－ |
（注）１．投資額及び初値評価額は、当社が運用するファンド全体の金額であります。換算レートは上場時の為替レートを用いています。
２．初値評価額は、上場前保有株式数に初値を掛けて算出しております。
（２）ファンドの設立の状況
当中間連結会計期間（自 2024年４月１日 至 2024年９月30日）
①新規に設立し、募集を開始したファンド
該当事項はありません。
②前期以前に設立し、募集活動を継続中のファンド
該当事項はありません。
前連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
①新規に設立し、募集を開始したファンド
該当事項はありません。
②前期以前に設立し、当期に募集活動を完了したファンド
（単位：百万円）
|
ファンド名称 |
2024年３月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
ジャフコＳＶ７シリーズ （ＶＣ投資ファンド、バイアウト投資ファンド、並行投資ファンド等で構成） |
97,800 |
74,400 |
23,400 |
2023年９月に最終クロージングいたしました。
（単位：百万台湾ドル）
|
ファンド名称 |
2024年３月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
JAFCO Taiwan II Venture Capital Limited Partnership |
3,000 |
501 |
2,499 |
2023年８月に最終クロージングいたしました。
※2024年３月末為替レート換算額 14,220百万円
（単位：百万米ドル）
|
ファンド名称 |
2024年３月末 コミットメント総額 |
前期末時点 コミットメント総額 |
増加額 |
|
Icon Ventures Ⅶ, L.P. |
235 |
229 |
5 |
2023年６月に最終クロージングいたしました。