⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）
|
当期償却額
（千円）
|
差引当期末 残高 （千円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
572,417
|
31,352
|
3,377
|
600,392
|
491,173
|
8,488
|
109,218
|
構築物
|
4,900
|
－
|
－
|
4,900
|
4,900
|
－
|
0
|
車両運搬具
|
3,709
|
－
|
－
|
3,709
|
3,709
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
236,420
|
15,549
|
4,056
|
247,913
|
221,455
|
11,713
|
26,457
|
土地
|
116,992
|
－
|
－
|
116,992
|
－
|
－
|
116,992
|
リース資産
|
16,603
|
－
|
－
|
16,603
|
16,603
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
951,044
|
46,901
|
7,434
|
990,511
|
737,842
|
20,202
|
252,669
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
301,437
|
24,351
|
1,568
|
324,221
|
294,340
|
13,367
|
29,880
|
電話加入権
|
8,689
|
－
|
－
|
8,689
|
－
|
－
|
8,689
|
無形固定資産計
|
310,127
|
24,351
|
1,568
|
332,910
|
294,340
|
13,367
|
38,570
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額
（千円）
|
建物
|
事務所及びネットワーク等の設備の更新によるものです。
|
31,352
|
工具、器具及び備品
|
情報機器及び事務機器の新規購入によるものです。
|
15,549
|
ソフトウェア
|
基幹システムの機能追加によるものです。
|
24,351
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
資産の種類
|
内容
|
金額
（千円）
|
工具、器具及び備品
|
情報機器及び事務機器の除却によるものです。
|
4,056
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
40,000
|
40,000
|
0.5
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
110,000
|
70,000
|
0.5
|
2022年
|
合計
|
150,000
|
110,000
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
長期借入金
|
40,000
|
30,000
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（千円）
|
当期増加額
（千円）
|
当期減少額
（目的使用）
（千円）
|
当期減少額
（その他）
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
貸倒引当金
|
－
|
19,179
|
－
|
－
|
19,179
|
賞与引当金
|
990,698
|
949,625
|
990,698
|
－
|
949,625
|
役員賞与引当金
|
16,890
|
17,285
|
16,890
|
－
|
17,285
|
受注損失引当金
|
28,074
|
－
|
－
|
28,074
|
－
|
退職給付引当金
|
2,283,696
|
175,583
|
124,693
|
－
|
2,334,586
|
(注) 受注損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１）現金及び預金
区分
|
金額（千円）
|
現金
|
431
|
預金
|
|
当座預金
|
3,129,824
|
普通預金
|
22,786
|
通知預金
|
780,000
|
定期預金
|
50,343
|
別段預金
|
19,418
|
小計
|
4,002,373
|
合計
|
4,002,805
|
２）受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
大日本印刷㈱
|
17,841
|
合計
|
17,841
|
期日別内訳
期日
|
金額（千円）
|
2020年４月
|
4,042
|
５月
|
4,180
|
６月
|
4,950
|
７月
|
4,669
|
合計
|
17,841
|
３）売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
㈱日立製作所
|
344,902
|
ＫＤＤＩ㈱
|
243,932
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
|
209,227
|
ＮＥＣソリューションイノベータ㈱
|
193,440
|
東芝情報システム㈱
|
173,374
|
その他
|
1,518,511
|
合計
|
2,683,388
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
（千円）
|
当期発生高
（千円）
|
当期回収高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
回収率（％）
|
滞留期間（日）
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
|
2,603,157
|
19,028,894
|
18,948,663
|
2,683,388
|
87.60
|
50.84
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
４）仕掛品
品名
|
金額（千円）
|
コンサルティング及び システム・インテグレーション・サービス
|
124,058
|
システムマネージメントサービス
|
2,766
|
合計
|
126,825
|
５）投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額（千円）
|
株式
|
|
㈱千葉興業銀行 第七種優先株式
|
200,000
|
ＴＤＣソフト㈱
|
159,000
|
日新製糖㈱
|
149,850
|
㈱日立製作所
|
51,254
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
47,352
|
その他
|
163,097
|
小計
|
770,554
|
その他
|
|
第６回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約
|
101,539
|
ＢＮＰパリパインシュアンス
|
100,000
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳインターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）
|
50,851
|
ブレンドシックス
|
48,012
|
バークレイズ銀行日経平均株価連動債
|
44,915
|
その他
|
57,913
|
小計
|
403,231
|
合計
|
1,173,786
|
６）繰延税金資産
繰延税金資産は981,811千円であり、その内容については「１財務諸表等(1)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
② 負債の部
１）買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額（千円）
|
㈱エス・ディー・ピー
|
28,704
|
㈱ヒューマンクレスト
|
18,904
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱
|
18,903
|
㈱琉球ネットワークサービス
|
14,974
|
㈱ＴＢＴソリューションズ
|
13,766
|
その他
|
470,027
|
合計
|
565,281
|
２）退職給付引当金
区分
|
金額（千円）
|
退職給付債務
|
2,577,909
|
未認識過去勤務費用
|
－
|
未認識数理計算上の差異
|
△243,323
|
合計
|
2,334,586
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
4,486,432
|
8,744,814
|
12,935,897
|
17,456,323
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
228,613
|
329,917
|
567,096
|
795,091
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
154,854
|
222,628
|
383,341
|
540,984
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
15.55
|
22.35
|
38.48
|
54.31
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
15.55
|
6.80
|
16.13
|
15.83
|