(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
980,904
1,201,908
減価償却費
20,461
75,897
のれん償却額
11,427
顧客関連資産償却額
11,142
株式報酬費用
1,774
2,711
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△84,385
△74,687
賞与引当金の増減額（△は減少）
181,671
261,517
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△33,626
△148,845
受取利息及び受取配当金
△41,066
△52,861
支払利息
594
2,067
為替差損益（△は益）
4,110
294
持分法による投資損益（△は益）
△3,863
△9,734
固定資産売却損益（△は益）
△5
△57,019
固定資産廃棄損
0
154
売上債権の増減額（△は増加）
△117,129
△18,069
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,134
1,480
仕入債務の増減額（△は減少）
62,794
△8,871
未払金の増減額（△は減少）
△178,332
△83,844
未払消費税等の増減額（△は減少）
59,362
20,826
その他の資産の増減額（△は増加）
43,779
42,078
その他の負債の増減額（△は減少）
△166,022
△115,600
小計
752,455
1,061,972
利息及び配当金の受取額
40,539
36,227
利息の支払額
△594
△2,067
法人税等の支払額
△152,446
△441,848
639,953
654,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△6,723
△6,737
固定資産の取得による支出
△640
△36,980
固定資産の売却による収入
5
85,630
資産除去債務の履行による支出
-
△8,800
その他の支出
△2,246
△420
その他の収入
403
854
△9,201
33,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△179
△51
配当金の支払額
△285,157
△379,044
△315,337
△429,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
315,414
258,735
現金及び現金同等物の期首残高
5,773,941
6,435,423
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,089,356
※ 6,694,158