(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,191
1,883
減価償却費
570
654
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
△18
賞与引当金の増減額（△は減少）
140
122
受取利息及び受取配当金
△75
△232
持分法による投資損益（△は益）
40
売上債権の増減額（△は増加）
9,087
10,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
△517
△818
仕入債務の増減額（△は減少）
353
△1,015
関係会社株式売却損益（△は益）
△82
－
関係会社清算損益（△は益）
△30
投資有価証券売却損益（△は益）
△550
助成金収入
△275
固定資産圧縮損
273
その他
△191
257
小計
10,462
11,031
利息及び配当金の受取額
101
239
利息の支払額
△8
助成金の受取額
186
法人税等の支払額
△600
△697
9,955
10,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,184
△6,758
定期預金の払戻による収入
5,984
6,748
有価証券の売却による収入
450
1,001
有形及び無形固定資産の取得による支出
△839
△1,021
有形及び無形固定資産の売却による収入
8
12
投資有価証券の取得による支出
△4
△3
投資有価証券の売却による収入
0
784
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
149
非連結子会社の清算による収入
38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△179
63
△387
647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
247
長期借入金の返済による支出
△0
自己株式の取得による支出
△547
△340
配当金の支払額
△771
△591
非支配株主への配当金の支払額
△5
△40
△131
△1,366
△822
現金及び現金同等物に係る換算差額
534
193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,735
10,760
現金及び現金同等物の期首残高
23,599
15,094
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 32,335
※ 25,854