(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,893
3,923
減価償却費
871
減損損失
－
624
のれん償却額
73
99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
364
231
完成業務補償引当金の増減額（△は減少）
612
受取利息及び受取配当金
△244
△234
支払利息
38
50
持分法による投資損益（△は益）
△58
△42
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△1,471
段階取得に係る差損益（△は益）
△119
売上債権の増減額（△は増加）
12,184
14,220
棚卸資産の増減額（△は増加）
274
△246
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,176
△449
未成業務受入金の増減額（△は減少）
409
636
助成金収入
△8
△5
その他
△547
△783
小計
14,956
18,027
利息及び配当金の受取額
293
272
利息の支払額
△38
△50
法人税等の支払額
△786
△574
助成金の受取額
8
5
14,434
17,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,387
△4,519
定期預金の払戻による収入
6,195
5,515
有形及び無形固定資産の取得による支出
△930
△1,222
有形及び無形固定資産の売却による収入
14
42
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
0
1,692
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△798
貸付金の回収による収入
13
70
△89
△824
1,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
317
8,048
短期借入金の返済による支出
△988
△8,010
長期借入金の返済による支出
△503
△534
リース債務の返済による支出
△118
△116
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1,403
△1,500
配当金の支払額
△808
△1,358
非支配株主への配当金の支払額
△62
△15
△3,566
△3,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
353
△211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,396
15,409
現金及び現金同等物の期首残高
18,727
12,414
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 29,124
※ 27,823