⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高（百万円）

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

株式会社九州
リースサービス

第８回無担保社債
(注２)

平成22年12月30日

300

(50)

250

(50)

1.03

なし

平成32年12月30日

株式会社九州
リースサービス

第11回無担保社債
(注２)

平成24年11月16日

800

(100)

700

(100)

0.66

なし

平成34年10月25日

株式会社九州
リースサービス

第12回無担保社債
(注２)

平成24年12月28日

900

(300)

600

(300)

0.42

なし

平成29年12月29日

株式会社九州
リースサービス

第13回無担保社債
(注２)

平成25年３月29日

500

(―)

500

(―)

1.15

なし

平成30年３月29日

株式会社九州
リースサービス

第14回無担保社債
(注２)

平成25年10月17日

1,714

(286)

1,428

(286)

0.65

なし

平成32年10月15日

株式会社九州
リースサービス

第15回無担保社債
(注２、３)

平成26年３月31日

960

(240)

720

(240)

変動金利

なし

平成31年３月29日

株式会社ユー
ティライズ

第１回無担保社債
(注４)

平成20年３月28日

6

(6)

―

―

―

―

株式会社ユー
ティライズ

第２回無担保社債
(注４)

平成23年９月15日

20

(10)

―

―

―

―

合計

―

―

5,200

(992)

4,198

(976)

―

―

―

 

  (注) １  当期首残高及び当期末残高の（  ）内の金額は、１年以内償還予定の金額であります。

  ２  未償還残高に対して金融機関等から保証を受けております。

  ３  ６ヶ月ＴＩＢＯＲであります。

　４　連結の範囲から除外したため、当期末残高は記載しておりません。

  ５  連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

976

1,476

676

436

434

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

12,300

12,000

0.79

―

１年以内に返済予定の長期借入金

22,654

22,301

0.99

―

１年以内に返済予定のリース債務

256

289

─

─

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

50,197

52,260

0.94

平成29年４月20日～
平成40年10月31日

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）

557

550

─

平成29年４月28日～
平成40年10月31日

その他有利子負債

 

 

 

 

割賦未払金(１年以内)

222

268

1.68

―

割賦未払金(１年超)

1,036

1,403

1.65

平成29年４月28日～
平成37年８月29日

合計

87,223

89,075

―

―

 

(注) １  平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２  長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

16,318

12,948

9,584

5,094

リース債務

205

144

89

49

その他有利子負債

247

198

157

171

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。