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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高（百万円） |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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株式会社九州 |
第８回無担保社債 |
平成22年12月30日 |
200 (50) |
150 (50) |
1.03 |
なし |
平成32年12月30日 |
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株式会社九州 |
第11回無担保社債 |
平成24年11月16日 |
600 (100) |
500 (100) |
0.66 |
なし |
平成34年10月25日 |
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株式会社九州 |
第12回無担保社債 |
平成24年12月28日 |
300 (300) |
― |
0.42 |
なし |
平成29年12月29日 |
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株式会社九州 |
第13回無担保社債 |
平成25年３月29日 |
500 (500) |
― |
1.15 |
なし |
平成30年３月29日 |
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株式会社九州 |
第14回無担保社債 |
平成25年10月17日 |
1,142 (286) |
856 (286) |
0.65 |
なし |
平成32年10月15日 |
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株式会社九州 |
第15回無担保社債 |
平成26年３月31日 |
480 (240) |
240 (240) |
変動 金利 |
なし |
平成31年３月29日 |
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特定目的会社 HTT-1号ファンド |
第１回一般担保付特定社債(注４) |
平成30年３月30日 |
― |
100 (―) |
変動 金利 |
不動産 |
平成35年３月31日 |
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合計 |
― |
― |
3,222 (1,476) |
1,846 (676) |
― |
― |
― |
(注) １ 当期首残高及び当期末残高の（ ）内の金額は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 未償還残高に対して金融機関等から保証を受けております。
３ ６ヶ月円ＴＩＢＯＲであります。
４ ３ヶ月円ＴＩＢＯＲであります。
５ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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676 |
436 |
434 |
100 |
200 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
11,300 |
10,000 |
0.41 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
20,079 |
21,075 |
0.70 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
306 |
312 |
─ |
─ |
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長期借入金(１年以内に返済予定 |
56,483 |
58,216 |
0.77 |
平成31年４月30日～ |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
464 |
489 |
─ |
平成31年５月17日～ |
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その他有利子負債 |
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割賦未払金(１年以内) |
321 |
232 |
1.60 |
― |
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割賦未払金(１年超) |
1,245 |
1,017 |
1.66 |
平成31年４月30日～ |
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合計 |
90,201 |
91,342 |
― |
― |
(注) １ 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
17,721 |
12,782 |
10,902 |
7,339 |
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リース債務 |
182 |
138 |
109 |
37 |
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その他有利子負債 |
180 |
188 |
137 |
115 |