(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,742
1,649
減価償却費
558
733
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
87
引当金の増減額（△は減少）
56
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
△8
受取利息及び受取配当金
△70
△73
資金原価及び支払利息
351
356
為替差損益（△は益）
△11
9
持分法による投資損益（△は益）
4
8
デリバティブ評価損益（△は益）
△51
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△30
投資有価証券評価損益（△は益）
71
固定資産除却損
28
割賦債権の増減額（△は増加）
△909
179
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△1,141
△2,168
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,425
△646
販売用不動産の増減額（△は増加）
517
△1,205
賃貸資産の取得による支出
△184
△59
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△4
13
仕入債務の増減額（△は減少）
△122
537
その他
△530
45
小計
△2,196
△437
利息及び配当金の受取額
70
74
利息の支払額
△352
△357
法人税等の支払額
△529
△2,916
△1,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△28
無形固定資産の取得による支出
△18
△29
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却及び償還による収入
2
309
1
0
△52
276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000
△1,700
長期借入れによる収入
16,300
16,500
長期借入金の返済による支出
△11,572
△12,760
社債の償還による支出
△338
△218
リース債務の返済による支出
△441
配当金の支払額
△212
△158
3,181
1,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
223
238
現金及び現金同等物の期首残高
4,224
4,392
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,448
※1 4,631