④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形 固定資産	建物	388,994	11,465	－	35,770	364,689	322,281
	構築物	30,813	250	－	2,951	28,111	15,035
	車両運搬具	15,671	3,481	236	3,586	15,329	12,476
	工具器具及び備品	270,568	27,587	105,498	45,109	147,548	397,834
				(105,498)
	土地	35,156	－	842	－	34,314	－
				(842)
		[△9,183]		[－]		[△9,183]
	計	741,206	42,784	106,577	87,419	589,993	747,628
				(106,340)
		[△9,183]		[－]		[△9,183]
無形 固定資産	ソフトウエア	532,808	57,144	124	172,630	417,198	－
	その他	20,784	620	－	267	21,137	－
	計	553,592	57,765	124	172,897	438,335	－
投資 不動産	建物	2,850,229	9,600	－	108,770	2,751,059	1,616,341
	構築物	54,251	－	－	4,613	49,637	67,958
	土地	4,606,520	－	－	－	4,606,520	－
		[△996,141]		[－]		[△996,141]
	計	7,511,001	9,600	－	113,383	7,407,217	1,684,300
		[△996,141]		[－]		[△996,141]

(注) １．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の［　］内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

３．有形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	ワテラスタワー応接室カーペット張替工事一式	4,620千円
	ワテラスタワーマッサージ室設備一式	3,790千円
車両運搬具	社用車一式	3,481千円
工具器具備品	サーバー一式	4,475千円
	生体認証装置機器一式	4,433千円
	ストレージ設備一式	3,804千円

４．有形固定資産の当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具及び備品 美術品 105,498千円

５．無形固定資産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	CAReNAヘルスケアコンテンツ機能開発一式	23,467千円
	医療安全モニタリングシステム一式	13,561千円

６．投資不動産の当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 コンフォルト牛込リノベーション一式 8,700千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	230,993	56,170	19,698	267,466
賞与引当金	329,987	329,298	329,987	329,298
株主優待引当金	56,086	27,459	26,415	57,131
製品保証引当金	－	13,000	－	13,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。