(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,695

3,829

 

減価償却費

2,088

2,136

 

減損損失

-

12

 

のれん償却額

44

46

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

109

51

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

43

35

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

53

7

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

55

34

 

受取利息及び受取配当金

86

106

 

支払利息

14

12

 

固定資産除却損

91

12

 

投資有価証券評価損

-

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

294

1,046

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,170

1,048

 

仕入債務の増減額(△は減少)

781

1,285

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

45

713

 

その他

1,195

131

 

小計

4,759

5,664

 

利息及び配当金の受取額

78

98

 

利息の支払額

14

12

 

法人税等の支払額

2,239

1,539

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,584

4,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

435

511

 

定期預金の払戻による収入

240

497

 

有価証券の純増減額(△は増加)

300

-

 

有形固定資産の取得による支出

2,876

4,543

 

無形固定資産の取得による支出

378

162

 

有形固定資産の売却による収入

1,318

0

 

投資有価証券の取得による支出

10

878

 

その他

49

25

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,491

5,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

55

 

長期借入金の返済による支出

269

264

 

自己株式の取得による支出

-

78

 

配当金の支払額

809

1,372

 

割賦債務及びリース債務の返済による支出

239

223

 

その他

37

25

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,256

1,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,131

3,314

現金及び現金同等物の期首残高

35,508

35,541

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

68

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

231

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 34,445

※1 32,457