④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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15,525
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4,318
|
13
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552
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19,830
|
10,255
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構築物
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1,276
|
130
|
0
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39
|
1,406
|
1,042
|
機械及び装置
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6,598
|
2,660
|
117
|
461
|
9,141
|
5,549
|
車両運搬具
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285
|
108
|
44
|
80
|
349
|
191
|
工具、器具及び備品
|
4,514
|
1,491
|
1,215
|
1,443
|
4,791
|
3,009
|
土地
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7,275
|
785
|
-
|
-
|
8,060
|
-
|
リース資産
|
950
|
31
|
39
|
131
|
942
|
639
|
建設仮勘定
|
3,305
|
347
|
3,305
|
-
|
347
|
-
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計
|
39,731
|
9,873
|
4,736
|
2,709
|
44,869
|
20,687
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,370
|
59
|
340 (5)
|
297
|
1,089
|
599
|
のれん
|
348
|
5
|
67
|
63
|
286
|
157
|
その他
|
245
|
268
|
180
|
0
|
333
|
1
|
計
|
1,965
|
332
|
588
|
361
|
1,709
|
757
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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(埼玉工場)
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4,056百万円
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機械及び装置
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(クリーニング設備)
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2,601百万円
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工具、器具及び備品
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(介護用レンタル資産)
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1,263百万円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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(埼玉工場)
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3,262百万円
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工具、器具及び備品
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(介護用レンタル資産)
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1,169百万円
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3 当期減少額欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
4 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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359
|
23
|
41
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341
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賞与引当金
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1,036
|
1,027
|
1,036
|
1,027
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役員賞与引当金
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26
|
27
|
26
|
27
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役員退職慰労引当金
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233
|
8
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-
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241
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。