④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

15,525

4,318

13

552

19,830

10,255

構築物

1,276

130

0

39

1,406

1,042

機械及び装置

6,598

2,660

117

461

9,141

5,549

車両運搬具

285

108

44

80

349

191

工具、器具及び備品

4,514

1,491

1,215

1,443

4,791

3,009

土地

7,275

785

8,060

リース資産

950

31

39

131

942

639

建設仮勘定

3,305

347

3,305

347

39,731

9,873

4,736

2,709

44,869

20,687

無形固定資産

ソフトウエア

1,370

59

340

(5)

297

1,089

599

のれん

348

5

67

63

286

157

その他

245

268

180

0

333

1

1,965

332

588

361

1,709

757

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

(埼玉工場)

4,056百万円

機械及び装置

(クリーニング設備)

2,601百万円

工具、器具及び備品

(介護用レンタル資産)

1,263百万円

 

2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

(埼玉工場)

3,262百万円

工具、器具及び備品

(介護用レンタル資産)

1,169百万円

 

3  当期減少額欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

4  当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

359

23

41

341

賞与引当金

1,036

1,027

1,036

1,027

役員賞与引当金

26

27

26

27

役員退職慰労引当金

233

8

241

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。