(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,829
4,375
減価償却費
2,136
2,402
減損損失
12
281
のれん償却額
46
73
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△51
△113
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
△40
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△7
△44
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
34
22
受取利息及び受取配当金
△106
△145
支払利息
固定資産除却損
31
投資有価証券売却損益(△は益)
△770
投資有価証券評価損
15
-
売上債権の増減額(△は増加)
△1,046
△116
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,048
△1,082
仕入債務の増減額(△は減少)
1,285
△246
その他の流動負債の増減額(△は減少)
713
100
その他
△127
△56
小計
5,664
4,680
利息及び配当金の受取額
98
139
利息の支払額
△12
法人税等の支払額
△1,539
△1,006
4,211
3,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△511
△870
定期預金の払戻による収入
497
532
有価証券の純増減額(△は増加)
600
有形固定資産の取得による支出
△4,543
△2,373
無形固定資産の取得による支出
△162
△207
投資有価証券の取得による支出
△878
△70
投資有価証券の売却による収入
14
1,038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,296
△38
△164
△5,622
△3,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
55
75
長期借入金の返済による支出
△264
△278
自己株式の取得による支出
△78
△2,906
配当金の支払額
△1,372
△1,160
割賦債務及びリース債務の返済による支出
△223
△233
△25
11
△1,910
△4,493
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,314
△4,514
現金及び現金同等物の期首残高
35,541
30,407
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
231
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 32,457
※1 25,893