④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

19,830

909

113

(2)

649

20,625

10,810

構築物

1,406

80

47

1,487

1,089

機械及び装置

9,141

221

201

(78)

612

9,161

6,050

車両運搬具

349

71

46

(0)

86

374

232

工具、器具及び備品

4,791

1,278

1,312

(40)

1,427

4,756

3,166

土地

8,060

40

398

(398)

7,703

リース資産

942

36

146

118

832

611

建設仮勘定

347

230

347

230

44,869

2,868

2,566

(519)

2,943

45,172

21,961

無形固定資産

ソフトウエア

1,089

155

341

(55)

205

903

519

のれん

286

148

94

69

340

131

その他

333

244

257

0

320

1

1,709

548

693

(55)

275

1,564

652

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

(九州メンテナンスセンター)

580百万円

機械及び装置

(クリーニング設備)

147百万円

工具、器具及び備品

(介護用レンタル資産)

1,065百万円

 

2  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

(九州メンテナンスセンター)

200百万円

工具、器具及び備品

(介護用レンタル資産)

1,216百万円

 

3  当期減少額欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

4  当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

341

29

44

326

賞与引当金

1,027

1,134

1,027

1,134

役員賞与引当金

27

24

27

24

役員退職慰労引当金

241

5

25

222

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。