(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,375
4,617
減価償却費
2,402
2,314
減損損失
281
18
のれん償却額
73
202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△113
△23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△44
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
51
受取利息及び受取配当金
△145
△216
支払利息
12
15
固定資産除却損
31
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△770
－
売上債権の増減額（△は増加）
△116
△1,003
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,082
△476
仕入債務の増減額（△は減少）
△246
678
その他の流動負債の増減額（△は減少）
100
△324
その他
△56
△26
小計
4,680
5,779
利息及び配当金の受取額
139
207
利息の支払額
△11
法人税等の支払額
△1,006
△1,808
3,801
4,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△870
△2,405
定期預金の払戻による収入
532
1,439
有価証券の純増減額（△は増加）
600
△200
有形固定資産の取得による支出
△2,373
△1,710
無形固定資産の取得による支出
△207
△577
投資有価証券の売却による収入
1,038
投資有価証券の取得による支出
△70
△494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,296
△164
△98
△3,812
△4,046
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
75
63
長期借入金の返済による支出
△278
△135
自己株式の取得による支出
△2,906
△0
配当金の支払額
△1,160
△978
割賦債務及びリース債務の返済による支出
△233
△227
11
△18
△4,493
△1,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,514
△1,177
現金及び現金同等物の期首残高
30,407
23,885
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
80
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,893
※1 22,788