(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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21,536
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22,857
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減価償却費及び償却費
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8,852
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9,977
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金融収益
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△69
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△52
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金融費用
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241
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353
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持分法による投資損益（△は益）
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△490
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△568
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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13,279
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14,292
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契約資産の増減（△は増加）
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△1,354
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△1,396
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棚卸資産の増減（△は増加）
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990
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331
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△8,618
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△4,555
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契約負債の増減（△は減少）
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4,219
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2,886
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従業員給付の増減（△は減少）
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△3,002
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△2,533
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引当金の増減（△は減少）
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△399
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△45
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その他
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△6,667
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△2,737
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小計
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28,517
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38,810
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利息及び配当金の受取額
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215
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198
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利息の支払額
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△200
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△269
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△4,104
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△3,374
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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24,426
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35,365
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,252
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△7,484
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有形固定資産の売却による収入
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30
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3
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無形資産の取得による支出
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△2,172
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△1,974
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持分法適用会社に対する投資の取得による支出
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△553
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△124
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その他の金融資産の取得による支出
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△753
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△60
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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313
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133
|
その他
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△84
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△186
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,472
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△9,693
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債の償還及び借入金の返済による支出
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△25,700
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△15,100
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借入による収入
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15,400
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11,500
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社債の発行による収入
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－
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4,972
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リース負債の返済による支出
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△4,183
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△4,530
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配当金の支払額
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△6,763
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△7,283
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非支配持分への配当金の支払額
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△54
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△50
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その他
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△2
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△7
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△21,303
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△10,500
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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△183
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325
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△5,532
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15,497
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現金及び現金同等物の期首残高
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111,695
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108,768
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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106,162
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124,266
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