(４) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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22,857
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23,439
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減価償却費及び償却費
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9,977
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10,282
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金融収益
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△52
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△703
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金融費用
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353
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323
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持分法による投資損益（△は益）
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△568
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△544
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営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
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14,292
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10,662
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契約資産の増減（△は増加）
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△1,396
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△5,848
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棚卸資産の増減（△は増加）
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331
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158
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△4,555
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△3,959
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契約負債の増減（△は減少）
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2,886
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3,672
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従業員給付の増減(△は減少)
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△2,533
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△659
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引当金の増減（△は減少）
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△45
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△223
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その他
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△2,737
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△3,696
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小計
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38,810
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32,905
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利息及び配当金の受取額
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198
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254
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利息の支払額
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△269
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△190
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法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
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△3,374
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△11,431
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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35,365
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21,537
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,484
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△7,175
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有形固定資産の売却による収入
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3
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0
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無形資産の取得による支出
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△1,974
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△2,276
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持分法適用会社に対する投資の取得による支出
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△124
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－
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その他の金融資産の取得による支出
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△60
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△95
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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133
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401
|
その他
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△186
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85
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△9,693
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△9,061
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債の償還及び借入金の返済による支出
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△15,100
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△17,000
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借入による収入
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11,500
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12,250
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社債の発行による収入
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4,972
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－
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リース負債の返済による支出
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△4,530
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△4,522
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非支配持分からの払込による収入
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－
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75
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配当金の支払額
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△7,283
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△7,286
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非支配持分への配当金の支払額
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△50
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△59
|
その他
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△7
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△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,500
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△16,543
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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325
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1,070
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現金及び現金同等物の増加額
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15,497
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△2,996
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現金及び現金同等物の期首残高
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108,768
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121,251
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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124,266
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118,255
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