2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

22,965

25,599

 

 

受取手形

235

100

 

 

売掛金

64,934

68,984

 

 

契約資産

14,336

17,247

 

 

リース投資資産

78

59

 

 

有価証券

15,000

5,000

 

 

商品及び製品

6,651

6,446

 

 

原材料及び貯蔵品

175

165

 

 

前渡金

1,235

995

 

 

前払費用

13,747

13,440

 

 

預け金

※1 92,024

※1 15,024

 

 

関係会社短期貸付金

※2 875

※2 725

 

 

その他

3,145

2,948

 

 

貸倒引当金

8

 

 

流動資産合計

235,405

156,730

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

43,369

42,960

 

 

 

構築物(純額)

203

172

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

7,035

9,043

 

 

 

土地

13,716

12,751

 

 

 

リース資産(純額)

394

262

 

 

 

建設仮勘定

1,418

785

 

 

 

有形固定資産合計

66,138

65,976

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

10,001

10,209

 

 

 

電話加入権

118

118

 

 

 

施設利用権

0

 

 

 

商標権

3

3

 

 

 

無形固定資産合計

10,124

10,332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

6,586

6,723

 

 

 

関係会社株式

60,073

418,409

 

 

 

関係会社長期貸付金

7,375

7,187

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

0

0

 

 

 

破産更生債権等

2

 

 

 

長期前払費用

1,719

4,499

 

 

 

敷金及び保証金

7,134

7,210

 

 

 

繰延税金資産

251

2,555

 

 

 

会員権

163

160

 

 

 

リース投資資産

70

33

 

 

 

前払年金費用

7,096

8,203

 

 

 

その他

21

18

 

 

 

貸倒引当金

59

58

 

 

 

投資その他の資産合計

90,432

454,946

 

 

固定資産合計

166,694

531,254

 

資産合計

402,099

687,984

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

23,615

25,431

 

 

短期借入金

11,500

※3, 111,380

 

 

リース債務

214

126

 

 

未払金

6,392

77,345

 

 

未払費用

1,775

1,686

 

 

未払法人税等

9,109

7,064

 

 

未払消費税等

3,802

2,635

 

 

契約負債

15,574

16,729

 

 

預り金

※1 35,368

※1 35,348

 

 

賞与引当金

4,368

4,073

 

 

役員賞与引当金

91

48

 

 

工事損失引当金

627

16

 

 

資産除去債務

39

530

 

 

その他

25

140

 

 

流動負債合計

112,503

282,558

 

固定負債

 

 

 

 

社債

15,000

65,000

 

 

長期借入金

50,000

 

 

リース債務

197

93

 

 

役員退職慰労引当金

7

 

 

退職給付引当金

821

850

 

 

資産除去債務

5,656

6,099

 

 

長期預り敷金保証金

1,112

869

 

 

その他

70

70

 

 

固定負債合計

22,865

122,983

 

負債合計

135,369

405,541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

21,420

21,561

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,567

1,708

 

 

 

資本剰余金合計

1,567

1,708

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,988

3,988

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

オープンイノベーション促進積立金

187

187

 

 

 

 

別途積立金

23,310

23,310

 

 

 

 

繰越利益剰余金

215,335

230,955

 

 

 

利益剰余金合計

242,821

258,440

 

 

自己株式

284

282

 

 

株主資本合計

265,524

281,428

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,212

1,100

 

 

繰延ヘッジ損益

19

95

 

 

評価・換算差額等合計

1,192

1,004

 

新株予約権

12

9

 

純資産合計

266,730

282,443

負債純資産合計

402,099

687,984